鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y基金净值查询(017379)

今天最新净值 0.9914 0.0004 0.0400% 2024-05-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9914
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：郑科孙博斐

近一年鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-14	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9910	0.9910	0.0004	0.04%
2024-05-13	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9883	0.9883	0.0027	0.27%
2024-05-10	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9883	0.9883	0.9856	0.9856	0.0027	0.27%
2024-05-09	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9795	0.9795	0.0061	0.62%
2024-05-08	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9795	0.9795	0.9819	0.9819	-0.0024	-0.24%
2024-05-07	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9819	0.9819	0.9809	0.9809	0.0010	0.10%
2024-05-06	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9809	0.9809	0.9737	0.9737	0.0072	0.74%
2024-04-30	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9737	0.9737	0.9724	0.9724	0.0013	0.13%
2024-04-29	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9724	0.9724	0.9724	0.9724	0.0000	0.00%
2024-04-26	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9724	0.9724	0.9668	0.9668	0.0056	0.58%

2024-04-25	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9668	0.9668	0.9652	0.9652	0.0016	0.17%
2024-04-24	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9652	0.9652	0.9618	0.9618	0.0034	0.35%
2024-04-23	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9618	0.9618	0.9660	0.9660	-0.0042	-0.43%
2024-04-22	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9660	0.9660	0.9685	0.9685	-0.0025	-0.26%
2024-04-19	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9685	0.9685	0.9695	0.9695	-0.0010	-0.10%
2024-04-18	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9695	0.9695	0.9678	0.9678	0.0017	0.18%
2024-04-17	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9678	0.9678	0.9595	0.9595	0.0083	0.87%
2024-04-16	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9595	0.9595	0.9677	0.9677	-0.0082	-0.85%
2024-04-15	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9677	0.9677	0.9637	0.9637	0.0040	0.42%
2024-04-12	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9639	0.9639	0.9624	0.9624	0.0015	0.16%
2024-04-10	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9624	0.9624	0.9622	0.9622	0.0002	0.02%
2024-04-09	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9622	0.9622	0.9612	0.9612	0.0010	0.10%
2024-04-08	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9612	0.9612	0.9646	0.9646	-0.0034	-0.35%
2024-04-03	017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.9646	0.9646	0.9630	0.9630	0.0016	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%