南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(南方养老2035Y)基金净值查询(017376)

今天最新净值 1.4857 -0.0065 -0.4400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4857
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.1799亿
最近资产：7.73亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良黄俊

近一季南方养老2035三年持有混合(FOF)Y|南方养老2035Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4934	1.4934	1.4857	1.4857	0.0077	0.52%
2025-02-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4857	1.4857	1.4922	1.4922	-0.0065	-0.44%
2025-01-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4922	1.4922	1.4919	1.4919	0.0003	0.02%
2025-01-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4919	1.4919	1.4847	1.4847	0.0072	0.48%
2025-01-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4847	1.4847	1.4864	1.4864	-0.0017	-0.11%
2025-01-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4898	1.4898	1.4872	1.4872	0.0026	0.17%
2025-01-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4696	1.4696	1.4796	1.4796	-0.0100	-0.68%
2025-01-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4796	1.4796	1.4823	1.4823	-0.0027	-0.18%
2025-01-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4823	1.4823	1.4834	1.4834	-0.0011	-0.07%
2025-01-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4834	1.4834	1.4804	1.4804	0.0030	0.20%

2025-01-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4804	1.4804	1.4803	1.4803	0.0001	0.01%
2025-01-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4803	1.4803	1.4870	1.4870	-0.0067	-0.45%
2025-01-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4870	1.4870	1.5023	1.5023	-0.0153	-1.02%
2024-12-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5023	1.5023	1.5098	1.5098	-0.0075	-0.50%
2024-12-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5098	1.5098	1.5085	1.5085	0.0013	0.09%
2024-12-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5085	1.5085	1.5087	1.5087	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5102	1.5102	1.5011	1.5011	0.0091	0.61%
2024-12-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5011	1.5011	1.5029	1.5029	-0.0018	-0.12%
2024-12-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5029	1.5029	1.5033	1.5033	-0.0004	-0.03%
2024-12-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5033	1.5033	1.5036	1.5036	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5036	1.5036	1.5015	1.5015	0.0021	0.14%
2024-12-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5015	1.5015	1.5046	1.5046	-0.0031	-0.21%
2024-12-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5046	1.5046	1.5101	1.5101	-0.0055	-0.36%
2024-12-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5101	1.5101	1.5243	1.5243	-0.0142	-0.93%
2024-12-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5243	1.5243	1.5151	1.5151	0.0092	0.61%

2024-12-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5151	1.5151	1.5107	1.5107	0.0044	0.29%
2024-12-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5107	1.5107	1.5034	1.5034	0.0073	0.49%
2024-12-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5034	1.5034	1.5038	1.5038	-0.0004	-0.03%
2024-12-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5038	1.5038	1.4943	1.4943	0.0095	0.64%
2024-12-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4943	1.4943	1.4943	1.4943	0.0000	0.00%
2024-12-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4943	1.4943	1.4998	1.4998	-0.0055	-0.37%
2024-12-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4998	1.4998	1.4989	1.4989	0.0009	0.06%
2024-12-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4989	1.4989	1.4906	1.4906	0.0083	0.56%
2024-11-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4906	1.4906	1.4815	1.4815	0.0091	0.61%
2024-11-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4815	1.4815	1.4869	1.4869	-0.0054	-0.36%
2024-11-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4869	1.4869	1.4754	1.4754	0.0115	0.78%
2024-11-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4754	1.4754	1.4773	1.4773	-0.0019	-0.13%
2024-11-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4773	1.4773	1.4765	1.4765	0.0008	0.05%
2024-11-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4765	1.4765	1.4920	1.4920	-0.0155	-1.04%
2024-11-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4920	1.4920	1.4922	1.4922	-0.0002	-0.01%
2024-11-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4922	1.4922	1.4904	1.4904	0.0018	0.12%
2024-11-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4904	1.4904	1.4845	1.4845	0.0059	0.40%
2024-11-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4845	1.4845	1.4880	1.4880	-0.0035	-0.24%
2024-11-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4880	1.4880	1.4937	1.4937	-0.0057	-0.38%
2024-11-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.4937	1.4937	1.5017	1.5017	-0.0080	-0.53%
2024-11-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5017	1.5017	1.5001	1.5001	0.0016	0.11%
2024-11-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5001	1.5001	1.5031	1.5031	-0.0030	-0.20%
2024-11-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.5031	1.5031	1.5006	1.5006	0.0025	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%