南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(南方养老2035Y)基金净值查询(017376)
今天最新净值
1.4857
-0.0065 -0.4400%
2025-02-06
- 累计净值：1.4857
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1799亿
- 最近资产：7.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良 黄俊
今年以来南方养老2035三年持有混合(FOF)Y|南方养老2035Y基金净值查询
今年以来,南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4934 |
1.4934 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4857 |
1.4857 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4922 |
1.4922 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4919 |
1.4919 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4847 |
1.4847 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4898 |
1.4898 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4696 |
1.4696 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4796 |
1.4796 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4823 |
1.4823 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4834 |
1.4834 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0030 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-06 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4804 |
1.4804 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4803 |
1.4803 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4870 |
1.4870 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0153 |
-1.02% |
