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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017371)

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今天最新净值 0.9752 0.0007 0.0700% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9752
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4840亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林 陈思
近一年汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)基金累计收益率6.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9752 0.9752 0.0039 0.40%
2025-02-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9745 0.9745 0.0007 0.07%
2025-01-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9726 0.9726 0.0025 0.26%
2025-01-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9737 0.9737 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9725 0.9725 0.0006 0.06%
2025-01-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9700 0.9700 -0.0028 -0.29%
2025-01-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9699 0.9699 0.0013 0.13%
2025-01-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9695 0.9695 0.0004 0.04%
2025-01-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9743 0.9743 -0.0032 -0.33%
2024-12-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9762 0.9762 -0.0019 -0.19%
2024-12-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9760 0.9760 0.0002 0.02%
2024-12-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
2024-12-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2024-12-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9718 0.9718 0.0003 0.03%
2024-12-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2024-12-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9723 0.9723 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9715 0.9715 0.0008 0.08%
2024-12-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9729 0.9729 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9767 0.9767 -0.0033 -0.34%
2024-12-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9737 0.9737 0.0030 0.31%
2024-12-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9722 0.9722 0.0015 0.15%
2024-12-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9692 0.9692 0.0030 0.31%
2024-12-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9680 0.9680 0.0012 0.12%
2024-12-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9659 0.9659 0.0021 0.22%
2024-12-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2024-12-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2024-12-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9620 0.9620 0.0034 0.35%
2024-11-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9589 0.9589 0.0031 0.32%
2024-11-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9600 0.9600 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9567 0.9567 0.0033 0.34%
2024-11-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9571 0.9571 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9621 0.9621 -0.0049 -0.51%
2024-11-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2024-11-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17%
2024-11-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9573 0.9573 0.0026 0.27%
2024-11-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9587 0.9587 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9613 0.9613 -0.0026 -0.27%
2024-11-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9655 0.9655 -0.0042 -0.44%
2024-11-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9651 0.9651 0.0004 0.04%
2024-11-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9672 0.9672 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9664 0.9664 0.0008 0.08%
2024-11-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9675 0.9675 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9633 0.9633 0.0042 0.44%
2024-11-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9638 0.9638 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9605 0.9605 0.0033 0.34%
2024-11-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9583 0.9583 0.0022 0.23%
2024-11-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2024-10-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9581 0.9581 0.0000 0.00%
2024-10-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9609 0.9609 -0.0021 -0.22%
2024-10-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9598 0.9598 0.0011 0.11%
2024-10-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
2024-10-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9621 0.9621 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9623 0.9623 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9619 0.9619 0.0004 0.04%
2024-10-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9611 0.9611 0.0008 0.08%
2024-10-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9568 0.9568 0.0043 0.45%
2024-10-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9587 0.9587 -0.0019 -0.20%
2024-10-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9574 0.9574 0.0013 0.14%
2024-10-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9612 0.9612 -0.0038 -0.40%
2024-10-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9563 0.9563 0.0049 0.51%
2024-10-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9581 0.9581 -0.0018 -0.19%
2024-10-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9581 0.9581 0.9533 0.9533 0.0048 0.50%
2024-10-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9665 0.9665 -0.0132 -1.37%
2024-10-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9636 0.9636 0.0029 0.30%
2024-09-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9636 0.9636 0.9521 0.9521 0.0115 1.21%
2024-09-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9491 0.9491 0.0030 0.32%
2024-09-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9427 0.9427 0.0064 0.68%
2024-09-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9400 0.9400 0.0027 0.29%
2024-09-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9342 0.9342 0.0058 0.62%
2024-09-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9332 0.9332 0.0010 0.11%
2024-09-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9325 0.9325 0.0007 0.08%
2024-09-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9303 0.9303 0.0022 0.24%
2024-09-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9285 0.9285 0.0018 0.19%
2024-09-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9276 0.9276 0.0009 0.10%
2024-09-12 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9276 0.9276 0.0000 0.00%
2024-09-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9277 0.9277 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9276 0.9276 0.0001 0.01%
2024-09-09 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9302 0.9302 -0.0026 -0.28%
2024-09-06 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9314 0.9314 -0.0012 -0.13%
2024-09-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9314 0.9314 0.9307 0.9307 0.0007 0.08%
2024-09-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2024-09-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9324 0.9324 0.0003 0.03%
2024-09-02 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9346 0.9346 -0.0022 -0.24%
2024-08-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9331 0.9331 0.0015 0.16%
2024-08-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9332 0.9332 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9340 0.9340 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9366 0.9366 -0.0026 -0.28%
2024-08-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9373 0.9373 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9376 0.9376 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9376 0.9376 0.9382 0.9382 -0.0006 -0.06%
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2024-08-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9382 0.9382 0.0002 0.02%
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2024-08-08 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9408 0.9408 -0.0011 -0.12%
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2024-08-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9466 0.9466 0.9465 0.9465 0.0001 0.01%
2024-07-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9410 0.9410 0.0055 0.58%
2024-07-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9415 0.9415 0.0005 0.05%
2024-07-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9391 0.9391 0.0024 0.26%
2024-07-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9426 0.9426 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9465 0.9465 -0.0039 -0.41%
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2024-07-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9490 0.9490 -0.0021 -0.22%
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2024-07-16 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9488 0.9488 0.0010 0.11%
2024-07-15 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9475 0.9475 0.0013 0.14%
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2024-07-01 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9440 0.9440 0.0021 0.22%
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2024-06-26 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9425 0.9425 0.0013 0.14%
2024-06-25 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
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2024-06-21 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9453 0.9453 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9461 0.9461 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9460 0.9460 0.0001 0.01%
2024-06-18 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11%
2024-06-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9463 0.9463 -0.0013 -0.14%
2024-06-14 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9459 0.9459 0.0004 0.04%
2024-06-13 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9471 0.9471 -0.0012 -0.13%
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2024-06-11 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9483 0.9483 -0.0024 -0.25%
2024-06-07 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9479 0.9479 0.0004 0.04%
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2024-06-05 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9491 0.9491 -0.0022 -0.23%
2024-06-04 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9468 0.9468 0.0023 0.24%
2024-06-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9473 0.9473 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9474 0.9474 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9500 0.9500 -0.0026 -0.27%
2024-05-29 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9488 0.9488 0.0012 0.13%
2024-05-28 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9496 0.9496 -0.0008 -0.08%
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2024-05-24 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
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2024-04-03 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9418 0.9418 0.0011 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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