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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017367)

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今天最新净值 1.0273 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7131亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林
近半年汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累计收益率8.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-02-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0281 1.0281 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0273 1.0273 0.0008 0.08%
2025-02-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0250 1.0250 0.0023 0.22%
2025-02-05 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0255 1.0255 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2025-01-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-01-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-01-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-01-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19%
2025-01-09 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-01-08 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.13%
2025-01-07 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-01-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-01-03 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-12-31 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2024-12-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2024-12-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2024-12-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23%
2024-12-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2024-12-18 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-12-17 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0128 1.0128 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0116 1.0116 0.0012 0.12%
2024-12-13 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0130 1.0130 -0.0014 -0.14%
2024-12-12 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0104 1.0104 0.0026 0.26%
2024-12-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2024-12-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2024-12-09 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0061 1.0061 0.0019 0.19%
2024-12-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2024-12-05 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2024-12-04 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2024-12-03 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2024-12-02 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0001 1.0001 0.0022 0.22%
2024-11-29 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9985 0.9985 0.0016 0.16%
2024-11-28 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2024-11-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2024-11-26 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9970 0.9970 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2024-11-22 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9976 0.9976 -0.0019 -0.19%
2024-11-21 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2024-11-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2024-11-19 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2024-11-18 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2024-11-15 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9969 0.9969 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9990 0.9990 -0.0021 -0.21%
2024-11-13 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0018 1.0018 -0.0022 -0.22%
2024-11-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 0.9997 0.9997 0.0021 0.21%
2024-11-08 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 0.9970 0.9970 0.0036 0.36%
2024-11-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9956 0.9956 0.0014 0.14%
2024-11-05 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9920 0.9920 0.0036 0.36%
2024-11-04 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9892 0.9892 0.0028 0.28%
2024-11-01 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9941 0.9941 -0.0027 -0.27%
2024-10-28 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9928 0.9928 0.0013 0.13%
2024-10-25 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9906 0.9906 0.0022 0.22%
2024-10-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9939 0.9939 -0.0033 -0.33%
2024-10-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9933 0.9933 0.0006 0.06%
2024-10-22 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9920 0.9920 0.0013 0.13%
2024-10-21 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9902 0.9902 0.0018 0.18%
2024-10-18 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9848 0.9848 0.0054 0.55%
2024-10-17 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2024-10-15 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9877 0.9877 -0.0034 -0.34%
2024-10-14 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2024-10-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9853 0.9853 -0.0037 -0.38%
2024-10-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9817 0.9817 0.0036 0.37%
2024-10-09 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9990 0.9990 -0.0173 -1.73%
2024-10-08 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9884 0.9884 0.0106 1.07%
2024-09-30 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9738 0.9738 0.0146 1.50%
2024-09-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9638 0.9638 0.0100 1.04%
2024-09-26 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9543 0.9543 0.0095 1.00%
2024-09-25 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9519 0.9519 0.0024 0.25%
2024-09-24 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9403 0.9403 0.0116 1.23%
2024-09-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2024-09-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9405 0.9405 -0.0008 -0.09%
2024-09-19 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9405 0.9405 0.9379 0.9379 0.0026 0.28%
2024-09-18 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9361 0.9361 0.0018 0.19%
2024-09-13 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9376 0.9376 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9403 0.9403 -0.0020 -0.21%
2024-09-09 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9433 0.9433 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9461 0.9461 -0.0028 -0.30%
2024-09-05 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9441 0.9441 0.0020 0.21%
2024-09-04 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9455 0.9455 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9451 0.9451 0.0004 0.04%
2024-09-02 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9489 0.9489 -0.0038 -0.40%
2024-08-30 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9455 0.9455 0.0034 0.36%
2024-08-29 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9432 0.9432 0.0023 0.24%
2024-08-28 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9428 0.9428 0.0004 0.04%
2024-08-27 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9445 0.9445 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9423 0.9423 0.0022 0.23%
2024-08-23 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9410 0.9410 0.0013 0.14%
2024-08-22 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9425 0.9425 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9468 0.9468 -0.0042 -0.44%
2024-08-19 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9454 0.9454 0.0014 0.15%
2024-08-16 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2024-08-15 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
2024-08-14 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9488 0.9488 -0.0012 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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