汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017367)
今天最新净值
1.0250
-0.0005 -0.0500%
2025-02-06
- 累计净值：1.0250
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7131亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林
今年以来汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0250 |
1.0250 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0255 |
1.0255 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
1.0244 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-23 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0234 |
1.0234 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0195 |
1.0195 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-09 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0176 |
1.0176 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
1.0171 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0158 |
1.0158 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-06 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
017367 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0153 |
1.0153 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0004 |
0.04% |
