华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)

今天最新净值 1.0743 0.0020 0.1900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0743
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2177亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：李晓易

近半年华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0743	1.0743	0.0011	0.10%
2025-02-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0723	1.0723	0.0020	0.19%
2025-02-05	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0682	1.0682	0.0041	0.38%
2025-01-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2025-01-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0666	1.0666	0.0013	0.12%
2025-01-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0676	1.0676	-0.0010	-0.09%
2025-01-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0646	1.0646	0.0014	0.13%
2025-01-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0615	1.0615	-0.0020	-0.19%
2025-01-09	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0618	1.0618	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%

2025-01-07	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0624	1.0624	0.0010	0.09%
2025-01-03	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0628	1.0628	0.0005	0.05%
2024-12-31	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0638	1.0638	-0.0010	-0.09%
2024-12-30	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0645	1.0645	-0.0007	-0.07%
2024-12-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0638	1.0638	0.0007	0.07%
2024-12-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2024-12-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0599	1.0599	0.0027	0.25%
2024-12-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0592	1.0592	0.0007	0.07%
2024-12-19	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0620	1.0620	-0.0028	-0.26%
2024-12-18	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0628	1.0628	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0631	1.0631	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0625	1.0625	0.0006	0.06%
2024-12-13	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0636	1.0636	-0.0011	-0.10%

2024-12-12	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0611	1.0611	0.0025	0.24%
2024-12-11	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0615	1.0615	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0588	1.0588	0.0027	0.26%
2024-12-09	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0575	1.0575	0.0013	0.12%
2024-12-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0568	1.0568	0.0007	0.07%
2024-12-05	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0563	1.0563	0.0005	0.05%
2024-12-04	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2024-12-03	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0547	1.0547	0.0014	0.13%
2024-12-02	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0525	1.0525	0.0022	0.21%
2024-11-29	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0503	1.0503	0.0022	0.21%
2024-11-28	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0487	1.0487	0.0026	0.25%
2024-11-26	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0491	1.0491	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0481	1.0481	0.0010	0.10%
2024-11-22	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0498	1.0498	-0.0017	-0.16%
2024-11-21	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%
2024-11-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0494	1.0494	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%
2024-11-19	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0465	1.0465	0.0022	0.21%
2024-11-18	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0472	1.0472	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0491	1.0491	-0.0019	-0.18%
2024-11-14	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0523	1.0523	-0.0032	-0.30%
2024-11-13	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0532	1.0532	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0551	1.0551	-0.0019	-0.18%
2024-11-11	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0538	1.0538	0.0013	0.12%
2024-11-08	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0540	1.0540	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0493	1.0493	0.0047	0.45%
2024-11-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2024-11-05	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2024-11-04	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0446	1.0446	0.0019	0.18%
2024-11-01	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0458	1.0458	-0.0012	-0.11%
2024-10-31	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0471	1.0471	-0.0013	-0.12%
2024-10-30	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0474	1.0474	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2024-10-28	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%
2024-10-25	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%
2024-10-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0477	1.0477	-0.0021	-0.20%
2024-10-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2024-10-22	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2024-10-18	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0449	1.0449	0.0041	0.39%
2024-10-17	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2024-10-15	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0474	1.0474	-0.0025	-0.24%
2024-10-14	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0443	1.0443	0.0031	0.30%
2024-10-11	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0472	1.0472	-0.0029	-0.28%
2024-10-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0433	1.0433	0.0039	0.37%
2024-10-09	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0610	1.0610	-0.0177	-1.67%
2024-10-08	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0512	1.0512	0.0098	0.93%
2024-09-30	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0345	1.0345	0.0167	1.61%
2024-09-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0295	1.0295	0.0050	0.49%
2024-09-26	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0237	1.0237	0.0058	0.57%
2024-09-25	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0223	1.0223	0.0014	0.14%
2024-09-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0193	1.0193	0.0030	0.29%
2024-09-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2024-09-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2024-09-19	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0161	1.0161	0.0017	0.17%
2024-09-18	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0143	1.0143	0.0018	0.18%
2024-09-13	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0131	1.0131	0.0012	0.12%
2024-09-12	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0119	1.0119	0.0012	0.12%
2024-09-11	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0107	1.0107	0.0012	0.12%
2024-09-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2024-09-09	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0098	1.0098	1.0107	1.0107	-0.0009	-0.09%
2024-09-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0107	1.0107	1.0117	1.0117	-0.0010	-0.10%
2024-09-05	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0108	1.0108	0.0009	0.09%
2024-09-04	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0108	1.0108	1.0137	1.0137	-0.0029	-0.29%
2024-09-03	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0129	1.0129	0.0008	0.08%
2024-09-02	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0129	1.0129	1.0138	1.0138	-0.0009	-0.09%
2024-08-30	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0126	1.0126	0.0012	0.12%
2024-08-29	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0138	1.0138	-0.0012	-0.12%
2024-08-28	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-08-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0150	1.0150	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2024-08-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2024-08-22	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0134	1.0134	0.0008	0.08%
2024-08-21	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-08-19	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2024-08-16	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0140	1.0140	1.0114	1.0114	0.0026	0.26%
2024-08-15	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0105	1.0105	0.0009	0.09%
2024-08-14	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0093	1.0093	0.0012	0.12%
2024-08-13	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0093	1.0093	1.0072	1.0072	0.0021	0.21%
2024-08-12	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0072	1.0072	1.0080	1.0080	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%