工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(工银养老2050Y)基金净值查询(017353)

今天最新净值 1.1573 0.0234 2.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1573
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5252亿
最近资产：2.91亿
基金公司：
基金经理：周崟徐心远

近半年工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|工银养老2050Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017353)基金累计收益率15.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1573	1.1573	0.0151	1.30%
2025-02-06	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1339	1.1339	0.0234	2.06%
2025-02-05	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1160	1.1160	0.0179	1.60%
2025-01-27	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1228	1.1228	-0.0068	-0.61%
2025-01-24	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1062	1.1062	0.0166	1.50%
2025-01-23	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1110	1.1110	-0.0048	-0.43%
2025-01-20	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1023	1.1023	0.0114	1.03%
2025-01-10	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0642	1.0642	1.0786	1.0786	-0.0144	-1.34%
2025-01-09	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0766	1.0766	0.0020	0.19%
2025-01-08	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0809	1.0809	-0.0043	-0.40%

2025-01-07	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0735	1.0735	0.0074	0.69%
2025-01-06	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0768	1.0768	-0.0033	-0.31%
2025-01-03	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0902	1.0902	-0.0134	-1.23%
2025-01-02	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.1109	1.1109	-0.0207	-1.86%
2024-12-31	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1316	1.1316	-0.0207	-1.83%
2024-12-30	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1333	1.1333	-0.0017	-0.15%
2024-12-27	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1356	1.1356	-0.0023	-0.20%
2024-12-24	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1221	1.1221	0.0105	0.94%
2024-12-23	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1374	1.1374	-0.0153	-1.35%
2024-12-20	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1312	1.1312	0.0062	0.55%
2024-12-19	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1274	1.1274	0.0038	0.34%
2024-12-18	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1193	1.1193	0.0081	0.72%
2024-12-17	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1315	1.1315	-0.0122	-1.08%
2024-12-16	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1481	1.1481	-0.0166	-1.45%
2024-12-13	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1704	1.1704	-0.0223	-1.91%

2024-12-12	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1548	1.1548	0.0156	1.35%
2024-12-11	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1544	1.1544	0.0004	0.03%
2024-12-10	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1395	1.1395	0.0149	1.31%
2024-12-09	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1429	1.1429	-0.0034	-0.30%
2024-12-06	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1286	1.1286	0.0143	1.27%
2024-12-05	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1266	1.1266	0.0020	0.18%
2024-12-04	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1379	1.1379	-0.0113	-0.99%
2024-12-03	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1404	1.1404	-0.0025	-0.22%
2024-12-02	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1282	1.1282	0.0122	1.08%
2024-11-29	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1131	1.1131	0.0151	1.36%
2024-11-28	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1195	1.1195	-0.0064	-0.57%
2024-11-27	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1195	1.1195	1.0968	1.0968	0.0227	2.07%
2024-11-26	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.1010	1.1010	-0.0042	-0.38%
2024-11-25	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1023	1.1023	-0.0013	-0.12%
2024-11-22	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1367	1.1367	-0.0344	-3.03%
2024-11-21	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1393	1.1393	-0.0026	-0.23%
2024-11-20	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1257	1.1257	0.0136	1.21%
2024-11-19	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1061	1.1061	0.0196	1.77%
2024-11-18	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1193	1.1193	-0.0132	-1.18%
2024-11-15	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1371	1.1371	-0.0178	-1.57%
2024-11-14	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1651	1.1651	-0.0280	-2.40%
2024-11-13	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1634	1.1634	0.0017	0.15%
2024-11-12	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1806	1.1806	-0.0172	-1.46%
2024-11-11	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1699	1.1699	0.0107	0.91%
2024-11-08	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1723	1.1723	-0.0024	-0.20%
2024-11-07	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1548	1.1548	0.0175	1.52%
2024-11-06	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1610	1.1610	-0.0062	-0.53%
2024-11-05	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1385	1.1385	0.0225	1.98%
2024-11-04	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1277	1.1277	0.0108	0.96%
2024-11-01	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1345	1.1345	-0.0068	-0.60%
2024-10-31	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1341	1.1341	0.0004	0.04%
2024-10-30	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1431	1.1431	-0.0090	-0.79%
2024-10-29	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1516	1.1516	-0.0085	-0.74%
2024-10-28	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1476	1.1476	0.0040	0.35%
2024-10-25	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1428	1.1428	0.0048	0.42%
2024-10-23	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1519	1.1519	0.0013	0.11%
2024-10-22	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1494	1.1494	0.0025	0.22%
2024-10-21	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1474	1.1474	0.0020	0.17%
2024-10-18	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1101	1.1101	0.0373	3.36%
2024-10-17	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1138	1.1138	-0.0037	-0.33%
2024-10-16	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1151	1.1151	-0.0013	-0.12%
2024-10-14	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1223	1.1223	0.0228	2.03%
2024-10-11	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1468	1.1468	-0.0245	-2.14%
2024-10-10	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1340	1.1340	0.0128	1.13%
2024-10-08	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.1524	1.1524	0.0454	3.94%
2024-09-30	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.0816	1.0816	0.0708	6.55%
2024-09-27	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0816	1.0816	1.0463	1.0463	0.0353	3.37%
2024-09-26	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0133	1.0133	0.0330	3.26%
2024-09-25	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0091	1.0091	0.0042	0.42%
2024-09-24	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0091	1.0091	0.9757	0.9757	0.0334	3.42%
2024-09-23	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9757	0.9757	0.9750	0.9750	0.0007	0.07%
2024-09-20	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9750	0.9750	0.9732	0.9732	0.0018	0.18%
2024-09-19	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9732	0.9732	0.9647	0.9647	0.0085	0.88%
2024-09-18	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9647	0.9647	0.9611	0.9611	0.0036	0.37%
2024-09-13	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9611	0.9611	0.9574	0.9574	0.0037	0.39%
2024-09-12	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9574	0.9574	0.9557	0.9557	0.0017	0.18%
2024-09-11	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9557	0.9557	0.9594	0.9594	-0.0037	-0.39%
2024-09-10	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9594	0.9594	0.9569	0.9569	0.0025	0.26%
2024-09-09	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9569	0.9569	0.9670	0.9670	-0.0101	-1.04%
2024-09-06	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9670	0.9670	0.9747	0.9747	-0.0077	-0.79%
2024-09-05	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9747	0.9747	0.9750	0.9750	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9750	0.9750	0.9842	0.9842	-0.0092	-0.93%
2024-09-03	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9842	0.9842	0.9834	0.9834	0.0008	0.08%
2024-09-02	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9834	0.9834	0.9974	0.9974	-0.0140	-1.40%
2024-08-30	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9974	0.9974	0.9877	0.9877	0.0097	0.98%
2024-08-29	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9877	0.9877	0.9884	0.9884	-0.0007	-0.07%
2024-08-28	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9884	0.9884	0.9935	0.9935	-0.0051	-0.51%
2024-08-27	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9967	0.9967	-0.0032	-0.32%
2024-08-26	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9967	0.9967	0.9955	0.9955	0.0012	0.12%
2024-08-23	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9955	0.9955	0.9985	0.9985	-0.0030	-0.30%
2024-08-22	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9985	0.9985	0.9980	0.9980	0.0005	0.05%
2024-08-21	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9980	0.9980	0.9985	0.9985	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9985	0.9985	1.0081	1.0081	-0.0096	-0.95%
2024-08-19	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0081	1.0081	1.0022	1.0022	0.0059	0.59%
2024-08-16	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0022	1.0022	0.9955	0.9955	0.0067	0.67%
2024-08-15	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9955	0.9955	0.9922	0.9922	0.0033	0.33%
2024-08-14	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9922	0.9922	1.0007	1.0007	-0.0085	-0.85%
2024-08-13	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0007	1.0007	0.9972	0.9972	0.0035	0.35%
2024-08-12	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9957	0.9957	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%