工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(工银养老2050Y)基金净值查询(017353)
今天最新净值
1.1573
0.0234 2.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5252亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：周崟 徐心远
近一季工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|工银养老2050Y基金净值查询
近一季,工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017353)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
1.1724 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0151 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1573 |
1.1573 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0234 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1339 |
1.1339 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-24 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0166 |
1.50% |
| 2025-01-23 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
1.1062 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-20 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1137 |
1.1137 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-01-10 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0642 |
1.0642 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0786 |
1.0786 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0766 |
1.0766 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0043 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0809 |
1.0809 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0735 |
1.0735 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0768 |
1.0768 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0207 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1109 |
1.1109 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0207 |
-1.83% |
| 2024-12-30 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1316 |
1.1316 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-27 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1333 |
1.1333 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1326 |
1.1326 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0105 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1221 |
1.1221 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2024-12-20 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1312 |
1.1312 |
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0.55% |
| 2024-12-19 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1312 |
1.1312 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1193 |
1.1193 |
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0.72% |
| 2024-12-17 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1193 |
1.1193 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2024-12-16 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2024-12-13 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0223 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1704 |
1.1704 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0156 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1544 |
1.1544 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0149 |
1.31% |
| 2024-12-09 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1395 |
1.1395 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0143 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1266 |
1.1266 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1379 |
1.1379 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1404 |
1.1404 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0122 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1282 |
1.1282 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0151 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1131 |
1.1131 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1195 |
1.1195 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0227 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0968 |
1.0968 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1010 |
1.1010 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1023 |
1.1023 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0344 |
-3.03% |
| 2024-11-21 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1367 |
1.1367 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0136 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1257 |
1.1257 |
1.1061 |
1.1061 |
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1.77% |
| 2024-11-18 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1061 |
1.1061 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1193 |
1.1193 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0280 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
1.1651 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1634 |
1.1634 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0172 |
-1.46% |
