工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(工银养老2050Y)基金净值查询(017353)
今天最新净值
1.1573
0.0234 2.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5252亿
- 最近资产：2.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：周崟 徐心远
今年以来工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|工银养老2050Y基金净值查询
今年以来,工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017353)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
1.1724 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0151 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1573 |
1.1573 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0234 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1339 |
1.1339 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-24 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0166 |
1.50% |
| 2025-01-23 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1062 |
1.1062 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-20 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1137 |
1.1137 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-01-10 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0642 |
1.0642 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0786 |
1.0786 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0766 |
1.0766 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0043 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0809 |
1.0809 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0735 |
1.0735 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0768 |
1.0768 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
017353 |
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0207 |
-1.86% |
