华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(华安平衡养老三年Y)基金净值查询(017349)
今天最新净值
0.8904
0.0061 0.6900%
2025-02-07
- 累计净值：0.8904
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7366亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何移直
今年以来华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
今年以来,华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8956 |
0.8956 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8904 |
0.8904 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8843 |
0.8843 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8835 |
0.8835 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8842 |
0.8842 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8791 |
0.8791 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8815 |
0.8815 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8688 |
0.8688 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8739 |
0.8739 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8740 |
0.8740 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8751 |
0.8751 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8732 |
0.8732 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8740 |
0.8740 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
017349 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8782 |
0.8782 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0089 |
-1.00% |
