摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017342)

今天最新净值 1.1762 0.0027 0.2300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1762
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：1.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近一季摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1762	1.1762	0.0109	0.93%
2025-02-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1735	1.1735	0.0027	0.23%
2025-01-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1761	1.1761	-0.0026	-0.22%
2025-01-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1689	1.1689	0.0072	0.62%
2025-01-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1710	1.1710	-0.0021	-0.18%
2025-01-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1717	1.1717	1.1685	1.1685	0.0032	0.27%
2025-01-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1584	1.1584	-0.0080	-0.69%
2025-01-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1586	1.1586	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1601	1.1601	-0.0015	-0.13%
2025-01-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1553	1.1553	0.0048	0.42%

2025-01-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1560	1.1560	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1627	1.1627	-0.0067	-0.58%
2025-01-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1757	1.1757	-0.0130	-1.11%
2024-12-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1859	1.1859	-0.0102	-0.86%
2024-12-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1859	1.1859	1.1848	1.1848	0.0011	0.09%
2024-12-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1855	1.1855	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1769	1.1769	0.0078	0.66%
2024-12-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1814	1.1814	-0.0045	-0.38%
2024-12-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1802	1.1802	0.0012	0.10%
2024-12-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1795	1.1795	0.0007	0.06%
2024-12-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1761	1.1761	0.0034	0.29%
2024-12-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1794	1.1794	-0.0033	-0.28%
2024-12-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1858	1.1858	-0.0064	-0.54%
2024-12-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1987	1.1987	-0.0129	-1.08%
2024-12-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1987	1.1987	1.1919	1.1919	0.0068	0.57%

2024-12-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1898	1.1898	0.0021	0.18%
2024-12-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1844	1.1844	0.0054	0.46%
2024-12-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1853	1.1853	-0.0009	-0.08%
2024-12-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1772	1.1772	0.0081	0.69%
2024-12-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1782	1.1782	-0.0010	-0.08%
2024-12-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1816	1.1816	-0.0034	-0.29%
2024-12-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1812	1.1812	0.0004	0.03%
2024-12-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1736	1.1736	0.0076	0.65%
2024-11-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1647	1.1647	0.0089	0.76%
2024-11-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1647	1.1647	1.1701	1.1701	-0.0054	-0.46%
2024-11-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1582	1.1582	0.0119	1.03%
2024-11-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1582	1.1582	1.1601	1.1601	-0.0019	-0.16%
2024-11-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1619	1.1619	-0.0018	-0.15%
2024-11-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1806	1.1806	-0.0187	-1.58%
2024-11-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1804	1.1804	0.0002	0.02%
2024-11-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1767	1.1767	0.0037	0.31%
2024-11-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1673	1.1673	0.0094	0.81%
2024-11-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1735	1.1735	-0.0062	-0.53%
2024-11-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1837	1.1837	-0.0102	-0.86%
2024-11-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1971	1.1971	-0.0134	-1.12%
2024-11-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1955	1.1955	0.0016	0.13%
2024-11-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.2030	1.2030	-0.0075	-0.62%
2024-11-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.1973	1.1973	0.0057	0.48%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%