易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017331)
今天最新净值
1.0451
0.0035 0.3400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6219亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩然
今年以来易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0451 |
1.0451 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0416 |
1.0416 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0374 |
1.0374 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0389 |
1.0389 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-21 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0384 |
1.0384 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0265 |
1.0265 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0283 |
1.0283 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0320 |
1.0320 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0334 |
1.0334 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0317 |
1.0317 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0320 |
1.0320 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017331 |
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0348 |
1.0348 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0055 |
-0.53% |
