农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(017325)

今天最新净值 0.9247 0.0028 0.3000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9247
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：1.38亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周永冠

近半年农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9275	0.9275	0.9247	0.9247	0.0028	0.30%
2025-02-06	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9247	0.9247	0.9219	0.9219	0.0028	0.30%
2025-02-05	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9219	0.9219	0.9238	0.9238	-0.0019	-0.21%
2025-01-27	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9238	0.9238	0.9238	0.9238	0.0000	0.00%
2025-01-24	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9238	0.9238	0.9217	0.9217	0.0021	0.23%
2025-01-21	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9232	0.9232	0.9224	0.9224	0.0008	0.09%
2025-01-13	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9147	0.9147	0.9155	0.9155	-0.0008	-0.09%
2025-01-10	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9155	0.9155	0.9188	0.9188	-0.0033	-0.36%
2025-01-09	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9188	0.9188	0.9201	0.9201	-0.0013	-0.14%
2025-01-08	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9201	0.9201	0.9207	0.9207	-0.0006	-0.07%

2025-01-07	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9207	0.9207	0.9195	0.9195	0.0012	0.13%
2025-01-06	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9195	0.9195	0.9198	0.9198	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9198	0.9198	0.9222	0.9222	-0.0024	-0.26%
2025-01-02	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9222	0.9222	0.9261	0.9261	-0.0039	-0.42%
2024-12-31	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9261	0.9261	0.9291	0.9291	-0.0030	-0.32%
2024-12-30	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9291	0.9291	0.9293	0.9293	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9274	0.9274	0.9291	0.9291	-0.0017	-0.18%
2024-12-24	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9291	0.9291	0.9270	0.9270	0.0021	0.23%
2024-12-23	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9270	0.9270	0.9288	0.9288	-0.0018	-0.19%
2024-12-20	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9288	0.9288	0.9277	0.9277	0.0011	0.12%
2024-12-19	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9277	0.9277	0.9274	0.9274	0.0003	0.03%
2024-12-18	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9274	0.9274	0.9273	0.9273	0.0001	0.01%
2024-12-17	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9273	0.9273	0.9288	0.9288	-0.0015	-0.16%
2024-12-16	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9288	0.9288	0.9302	0.9302	-0.0014	-0.15%
2024-12-13	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9302	0.9302	0.9335	0.9335	-0.0033	-0.35%

2024-12-12	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9335	0.9335	0.9306	0.9306	0.0029	0.31%
2024-12-11	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9306	0.9306	0.9290	0.9290	0.0016	0.17%
2024-12-10	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9290	0.9290	0.9255	0.9255	0.0035	0.38%
2024-12-09	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9255	0.9255	0.9255	0.9255	0.0000	0.00%
2024-12-06	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9255	0.9255	0.9230	0.9230	0.0025	0.27%
2024-12-05	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9230	0.9230	0.9232	0.9232	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9232	0.9232	0.9237	0.9237	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9237	0.9237	0.9238	0.9238	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9238	0.9238	0.9203	0.9203	0.0035	0.38%
2024-11-29	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9203	0.9203	0.9170	0.9170	0.0033	0.36%
2024-11-28	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9170	0.9170	0.9187	0.9187	-0.0017	-0.19%
2024-11-27	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9187	0.9187	0.9149	0.9149	0.0038	0.42%
2024-11-26	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9149	0.9149	0.9151	0.9151	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9151	0.9151	0.9156	0.9156	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9156	0.9156	0.9213	0.9213	-0.0057	-0.62%
2024-11-21	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9213	0.9213	0.9210	0.9210	0.0003	0.03%
2024-11-20	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9210	0.9210	0.9202	0.9202	0.0008	0.09%
2024-11-19	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9202	0.9202	0.9173	0.9173	0.0029	0.32%
2024-11-18	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9173	0.9173	0.9190	0.9190	-0.0017	-0.18%
2024-11-15	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9190	0.9190	0.9221	0.9221	-0.0031	-0.34%
2024-11-14	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9221	0.9221	0.9263	0.9263	-0.0042	-0.45%
2024-11-13	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9263	0.9263	0.9261	0.9261	0.0002	0.02%
2024-11-12	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9261	0.9261	0.9272	0.9272	-0.0011	-0.12%
2024-11-11	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9272	0.9272	0.9266	0.9266	0.0006	0.06%
2024-11-08	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9266	0.9266	0.9285	0.9285	-0.0019	-0.20%
2024-11-07	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9285	0.9285	0.9231	0.9231	0.0054	0.58%
2024-11-06	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9231	0.9231	0.9241	0.9241	-0.0010	-0.11%
2024-11-05	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9241	0.9241	0.9208	0.9208	0.0033	0.36%
2024-11-04	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9208	0.9208	0.9191	0.9191	0.0017	0.18%
2024-11-01	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9191	0.9191	0.9190	0.9190	0.0001	0.01%
2024-10-31	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9190	0.9190	0.9188	0.9188	0.0002	0.02%
2024-10-30	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9188	0.9188	0.9197	0.9197	-0.0009	-0.10%
2024-10-29	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9197	0.9197	0.9215	0.9215	-0.0018	-0.20%
2024-10-28	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9215	0.9215	0.9209	0.9209	0.0006	0.07%
2024-10-25	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9209	0.9209	0.9203	0.9203	0.0006	0.07%
2024-10-24	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9203	0.9203	0.9223	0.9223	-0.0020	-0.22%
2024-10-23	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9223	0.9223	0.9227	0.9227	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9227	0.9227	0.9221	0.9221	0.0006	0.07%
2024-10-21	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9221	0.9221	0.9219	0.9219	0.0002	0.02%
2024-10-18	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9219	0.9219	0.9177	0.9177	0.0042	0.46%
2024-10-17	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9177	0.9177	0.9190	0.9190	-0.0013	-0.14%
2024-10-16	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9190	0.9190	0.9192	0.9192	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9192	0.9192	0.9224	0.9224	-0.0032	-0.35%
2024-10-14	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9224	0.9224	0.9192	0.9192	0.0032	0.35%
2024-10-11	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9192	0.9192	0.9210	0.9210	-0.0018	-0.20%
2024-10-10	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9210	0.9210	0.9169	0.9169	0.0041	0.45%
2024-10-09	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9169	0.9169	0.9286	0.9286	-0.0117	-1.26%
2024-10-08	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9286	0.9286	0.9253	0.9253	0.0033	0.36%
2024-09-30	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9253	0.9253	0.9160	0.9160	0.0093	1.02%
2024-09-27	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9160	0.9160	0.9144	0.9144	0.0016	0.17%
2024-09-26	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9144	0.9144	0.9100	0.9100	0.0044	0.48%
2024-09-25	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9100	0.9100	0.9076	0.9076	0.0024	0.26%
2024-09-24	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9076	0.9076	0.9030	0.9030	0.0046	0.51%
2024-09-23	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9030	0.9030	0.9021	0.9021	0.0009	0.10%
2024-09-20	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9021	0.9021	0.9019	0.9019	0.0002	0.02%
2024-09-19	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9019	0.9019	0.9013	0.9013	0.0006	0.07%
2024-09-18	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9013	0.9013	0.8997	0.8997	0.0016	0.18%
2024-09-13	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.8997	0.8997	0.8995	0.8995	0.0002	0.02%
2024-09-12	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.8995	0.8995	0.8995	0.8995	0.0000	0.00%
2024-09-11	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.8995	0.8995	0.9001	0.9001	-0.0006	-0.07%
2024-09-10	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9001	0.9001	0.8999	0.8999	0.0002	0.02%
2024-09-09	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.8999	0.8999	0.9018	0.9018	-0.0019	-0.21%
2024-09-06	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9018	0.9018	0.9031	0.9031	-0.0013	-0.14%
2024-09-05	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9031	0.9031	0.9025	0.9025	0.0006	0.07%
2024-09-04	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9025	0.9025	0.9032	0.9032	-0.0007	-0.08%
2024-09-03	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9032	0.9032	0.9031	0.9031	0.0001	0.01%
2024-09-02	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9031	0.9031	0.9033	0.9033	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9033	0.9033	0.9024	0.9024	0.0009	0.10%
2024-08-29	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9024	0.9024	0.9030	0.9030	-0.0006	-0.07%
2024-08-28	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9030	0.9030	0.9033	0.9033	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9033	0.9033	0.9042	0.9042	-0.0009	-0.10%
2024-08-26	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9042	0.9042	0.9052	0.9052	-0.0010	-0.11%
2024-08-23	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9052	0.9052	0.9049	0.9049	0.0003	0.03%
2024-08-22	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9049	0.9049	0.9050	0.9050	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9050	0.9050	0.9061	0.9061	-0.0011	-0.12%
2024-08-20	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9061	0.9061	0.9078	0.9078	-0.0017	-0.19%
2024-08-19	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9078	0.9078	0.9065	0.9065	0.0013	0.14%
2024-08-16	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9065	0.9065	0.9067	0.9067	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9067	0.9067	0.9061	0.9061	0.0006	0.07%
2024-08-14	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9061	0.9061	0.9069	0.9069	-0.0008	-0.09%
2024-08-13	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9069	0.9069	0.9060	0.9060	0.0009	0.10%
2024-08-12	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9060	0.9060	0.9071	0.9071	-0.0011	-0.12%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%