汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询(017298)
今天最新净值
1.0697
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0139
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.0697
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6913亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：宋鹏
今年以来汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询
今年以来,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0037 |
0.35% |
