汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询(017298)
今天最新净值
1.0697
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0139
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.0697
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6913亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：宋鹏
近一季汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-31 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-12-20 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-11-26 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-11-21 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0008 |
0.08% |
