易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)

今天最新净值 1.2178 0.0006 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2178
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1043亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2273	1.2273	1.2178	1.2178	0.0095	0.78%
2025-02-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2172	1.2172	0.0006	0.05%
2025-01-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2193	1.2193	-0.0021	-0.17%
2025-01-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2135	1.2135	0.0058	0.48%
2025-01-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2159	1.2159	-0.0024	-0.20%
2025-01-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2143	1.2143	0.0024	0.20%
2025-01-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.2052	1.2052	-0.0074	-0.61%
2025-01-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2053	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2060	1.2060	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2026	1.2026	0.0034	0.28%

2025-01-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2039	1.2039	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2097	1.2097	-0.0058	-0.48%
2025-01-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2219	1.2219	-0.0122	-1.00%
2024-12-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2298	1.2298	-0.0079	-0.64%
2024-12-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2286	1.2286	0.0012	0.10%
2024-12-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2286	1.2286	0.0000	0.00%
2024-12-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2222	1.2222	0.0066	0.54%
2024-12-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2266	1.2266	-0.0044	-0.36%
2024-12-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.2257	1.2257	0.0009	0.07%
2024-12-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2250	1.2250	0.0007	0.06%
2024-12-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2226	1.2226	0.0024	0.20%
2024-12-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2256	1.2256	-0.0030	-0.24%
2024-12-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2321	1.2321	-0.0065	-0.53%
2024-12-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2321	1.2321	1.2423	1.2423	-0.0102	-0.82%
2024-12-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2355	1.2355	0.0068	0.55%

2024-12-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2319	1.2319	0.0036	0.29%
2024-12-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2263	1.2263	0.0056	0.46%
2024-12-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2265	1.2265	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2265	1.2265	1.2189	1.2189	0.0076	0.62%
2024-12-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2186	1.2186	0.0003	0.02%
2024-12-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2235	1.2235	-0.0049	-0.40%
2024-12-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2236	1.2236	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2167	1.2167	0.0069	0.57%
2024-11-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2085	1.2085	0.0082	0.68%
2024-11-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2124	1.2124	-0.0039	-0.32%
2024-11-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2016	1.2016	0.0108	0.90%
2024-11-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2031	1.2031	-0.0015	-0.12%
2024-11-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2041	1.2041	-0.0010	-0.08%
2024-11-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2205	1.2205	-0.0164	-1.34%
2024-11-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2208	1.2208	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2164	1.2164	0.0044	0.36%
2024-11-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2091	1.2091	0.0073	0.60%
2024-11-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2157	1.2157	-0.0066	-0.54%
2024-11-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2252	1.2252	-0.0095	-0.78%
2024-11-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2377	1.2377	-0.0125	-1.01%
2024-11-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2361	1.2361	0.0016	0.13%
2024-11-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2361	1.2361	1.2413	1.2413	-0.0052	-0.42%
2024-11-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2343	1.2343	0.0070	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%