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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)

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今天最新净值 0.9749 0.0039 0.4000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0161亿
  • 最近资产：2.90亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章鸽武
近半年招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率7.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9749 0.9749 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9710 0.9710 0.0039 0.40%
2025-02-07 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9648 0.9648 0.0062 0.64%
2025-02-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9590 0.9590 0.0058 0.60%
2025-02-05 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9608 0.9608 -0.0014 -0.15%
2025-01-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9564 0.9564 0.0044 0.46%
2025-01-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2025-01-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9518 0.9518 -0.0055 -0.58%
2025-01-09 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9534 0.9534 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9499 0.9499 0.0035 0.37%
2025-01-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9506 0.9506 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9567 0.9567 -0.0061 -0.64%
2025-01-02 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9676 0.9676 -0.0109 -1.13%
2024-12-31 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9755 0.9755 -0.0079 -0.81%
2024-12-30 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9754 0.9754 0.0001 0.01%
2024-12-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2024-12-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9698 0.9698 0.0050 0.52%
2024-12-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9747 0.9747 -0.0049 -0.50%
2024-12-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9747 0.9747 0.9729 0.9729 0.0018 0.19%
2024-12-19 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9713 0.9713 0.0017 0.18%
2024-12-17 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9758 0.9758 -0.0045 -0.46%
2024-12-16 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9797 0.9797 -0.0039 -0.40%
2024-12-13 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9892 0.9892 -0.0095 -0.96%
2024-12-12 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9837 0.9837 0.0055 0.56%
2024-12-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9819 0.9819 0.0018 0.18%
2024-12-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9772 0.9772 0.0047 0.48%
2024-12-09 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9782 0.9782 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2024-12-05 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9716 0.9716 0.0012 0.12%
2024-12-04 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9751 0.9751 -0.0035 -0.36%
2024-12-03 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9755 0.9755 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9701 0.9701 0.0054 0.56%
2024-11-29 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9633 0.9633 0.0068 0.71%
2024-11-28 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9657 0.9657 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9568 0.9568 0.0089 0.93%
2024-11-26 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9582 0.9582 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9593 0.9593 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9733 0.9733 -0.0140 -1.44%
2024-11-21 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9726 0.9726 0.0007 0.07%
2024-11-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9686 0.9686 0.0040 0.41%
2024-11-19 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9621 0.9621 0.0065 0.68%
2024-11-18 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9673 0.9673 -0.0052 -0.54%
2024-11-15 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9759 0.9759 -0.0086 -0.88%
2024-11-14 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9869 0.9869 -0.0110 -1.11%
2024-11-13 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9852 0.9852 0.0017 0.17%
2024-11-12 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9903 0.9903 -0.0051 -0.51%
2024-11-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9831 0.9831 0.0072 0.73%
2024-11-08 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9840 0.9840 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9756 0.9756 0.0084 0.86%
2024-11-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9646 0.9646 0.0117 1.21%
2024-11-04 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9580 0.9580 0.0066 0.69%
2024-11-01 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9623 0.9623 -0.0043 -0.45%
2024-10-31 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2024-10-30 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9615 0.9615 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9673 0.9673 -0.0058 -0.60%
2024-10-28 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9632 0.9632 0.0041 0.43%
2024-10-25 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9582 0.9582 0.0050 0.52%
2024-10-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9628 0.9628 -0.0046 -0.48%
2024-10-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9617 0.9617 0.0011 0.11%
2024-10-22 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9602 0.9602 0.0015 0.16%
2024-10-21 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9560 0.9560 0.0042 0.44%
2024-10-18 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9408 0.9408 0.0152 1.62%
2024-10-17 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9430 0.9430 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9439 0.9439 -0.0009 -0.10%
2024-10-15 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9532 0.9532 -0.0093 -0.98%
2024-10-14 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9418 0.9418 0.0114 1.21%
2024-10-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9547 0.9547 -0.0129 -1.35%
2024-10-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9529 0.9529 0.0018 0.19%
2024-10-09 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9876 0.9876 -0.0347 -3.51%
2024-10-08 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9615 0.9615 0.0261 2.71%
2024-09-30 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9247 0.9247 0.0368 3.98%
2024-09-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9072 0.9072 0.0175 1.93%
2024-09-26 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.8919 0.8919 0.0153 1.72%
2024-09-25 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8884 0.8884 0.0035 0.39%
2024-09-24 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8884 0.8884 0.8755 0.8755 0.0129 1.47%
2024-09-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8753 0.8753 0.0002 0.02%
2024-09-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8759 0.8759 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8720 0.8720 0.0039 0.45%
2024-09-18 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8712 0.8712 0.0008 0.09%
2024-09-13 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8740 0.8740 -0.0028 -0.32%
2024-09-12 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8756 0.8756 -0.0016 -0.18%
2024-09-11 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05%
2024-09-10 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8752 0.8752 0.8740 0.8740 0.0012 0.14%
2024-09-09 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8772 0.8772 -0.0032 -0.36%
2024-09-06 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8819 0.8819 -0.0047 -0.53%
2024-09-05 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8800 0.8800 0.0019 0.22%
2024-09-04 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8800 0.8800 0.8817 0.8817 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8793 0.8793 0.0024 0.27%
2024-09-02 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8858 0.8858 -0.0065 -0.73%
2024-08-30 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8858 0.8858 0.8813 0.8813 0.0045 0.51%
2024-08-29 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8790 0.8790 0.0023 0.26%
2024-08-28 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8829 0.8829 -0.0032 -0.36%
2024-08-26 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8825 0.8825 0.0004 0.05%
2024-08-23 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8826 0.8826 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8850 0.8850 -0.0024 -0.27%
2024-08-21 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8865 0.8865 -0.0015 -0.17%
2024-08-20 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8916 0.8916 -0.0051 -0.57%
2024-08-19 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8916 0.8916 0.8908 0.8908 0.0008 0.09%
2024-08-16 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8908 0.8908 0.8911 0.8911 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8891 0.8891 0.0020 0.22%
2024-08-14 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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