招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017272)
今天最新净值
0.9590
-0.0004 -0.0400%
2025-02-06
- 累计净值：0.9590
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0161亿
- 最近资产：2.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：章鸽武
今年以来招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y|招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9648 |
0.9648 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9590 |
0.9590 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9594 |
0.9594 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9608 |
0.9608 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9564 |
0.9564 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9597 |
0.9597 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9463 |
0.9463 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9518 |
0.9518 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9521 |
0.9521 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9534 |
0.9534 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0035 |
0.37% |
|
|
| 2025-01-06 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9499 |
0.9499 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9506 |
0.9506 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
017272 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y |
0.9567 |
0.9567 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0109 |
-1.13% |
