交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y)基金净值查询(017235)
今天最新净值
1.2079
0.0010 0.0800%
2025-02-06
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：39.5624亿
- 最近资产：47.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡铮 刘兵
今年以来交银安享稳健养老一年(FOF)Y|交银安享稳健养老一年Y基金净值查询
今年以来,交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2131 |
1.2131 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2076 |
1.2076 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2039 |
1.2039 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2048 |
1.2048 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.1947 |
1.1947 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.1997 |
1.1997 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.1990 |
1.1990 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.1998 |
1.1998 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2024 |
1.2024 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0042 |
-0.35% |
