富国中证电池主题ETF发起式联接C基金净值查询(017223)
今天最新净值
0.6874
0.0132 1.9600%
2025-02-10
- 累计净值：0.6874
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7644亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
今年以来富国中证电池主题ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2025-02-07 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0132 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0218 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0113 |
-1.71% |
| 2025-01-22 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0112 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0242 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0022 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0096 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0073 |
1.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0040 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0055 |
0.88% |
| 2025-01-03 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0143 |
-2.23% |
| 2025-01-02 |
017223 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0215 |
-3.25% |
