国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C基金净值查询(017210)
今天最新净值
1.0733
0.0143 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
-0.0017 -0.1654%
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4626亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
今年以来国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C基金净值查询
今年以来,国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-02-07 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0143 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0303 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0195 |
1.93% |
| 2025-01-27 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0184 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0407 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0025 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0223 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0227 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
0.9781 |
0.9781 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0323 |
-3.20% |
