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中银智享债券C基金净值查询(017205)

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今天最新净值 1.0175 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0521
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8872亿
最近资产：20.09亿
基金公司：
基金经理：田原

近一季中银智享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银智享债券C(017205)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017205	中银智享债券C	1.0173	1.0519	1.0175	1.0521	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	017205	中银智享债券C	1.0175	1.0521	1.0173	1.0519	0.0002	0.02%
2025-02-06	017205	中银智享债券C	1.0173	1.0519	1.0167	1.0513	0.0006	0.06%
2025-02-05	017205	中银智享债券C	1.0167	1.0513	1.0161	1.0507	0.0006	0.06%
2025-01-27	017205	中银智享债券C	1.0161	1.0507	1.0150	1.0496	0.0011	0.11%
2025-01-22	017205	中银智享债券C	1.0156	1.0502	1.0156	1.0502	0.0000	0.00%
2025-01-14	017205	中银智享债券C	1.0166	1.0512	1.0164	1.0510	0.0002	0.02%
2025-01-13	017205	中银智享债券C	1.0164	1.0510	1.0168	1.0514	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	017205	中银智享债券C	1.0168	1.0514	1.0170	1.0516	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	017205	中银智享债券C	1.0170	1.0516	1.0175	1.0521	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	017205	中银智享债券C	1.0175	1.0521	1.0175	1.0521	0.0000	0.00%
2025-01-07	017205	中银智享债券C	1.0175	1.0521	1.0178	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	017205	中银智享债券C	1.0178	1.0524	1.0174	1.0520	0.0004	0.04%
2025-01-03	017205	中银智享债券C	1.0174	1.0520	1.0169	1.0515	0.0005	0.05%
2025-01-02	017205	中银智享债券C	1.0169	1.0515	1.0156	1.0502	0.0013	0.13%
2024-12-31	017205	中银智享债券C	1.0156	1.0502	1.0149	1.0495	0.0007	0.07%
2024-12-26	017205	中银智享债券C	1.0241	1.0487	1.0240	1.0486	0.0001	0.01%
2024-12-25	017205	中银智享债券C	1.0240	1.0486	1.0244	1.0490	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	017205	中银智享债券C	1.0244	1.0490	1.0247	1.0493	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	017205	中银智享债券C	1.0247	1.0493	1.0244	1.0490	0.0003	0.03%
2024-12-20	017205	中银智享债券C	1.0244	1.0490	1.0238	1.0484	0.0006	0.06%
2024-12-19	017205	中银智享债券C	1.0238	1.0484	1.0238	1.0484	0.0000	0.00%
2024-12-18	017205	中银智享债券C	1.0238	1.0484	1.0240	1.0486	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	017205	中银智享债券C	1.0240	1.0486	1.0242	1.0488	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	017205	中银智享债券C	1.0242	1.0488	1.0233	1.0479	0.0009	0.09%

2024-12-13	017205	中银智享债券C	1.0233	1.0479	1.0223	1.0469	0.0010	0.10%
2024-12-12	017205	中银智享债券C	1.0223	1.0469	1.0219	1.0465	0.0004	0.04%
2024-12-11	017205	中银智享债券C	1.0219	1.0465	1.0215	1.0461	0.0004	0.04%
2024-12-10	017205	中银智享债券C	1.0215	1.0461	1.0203	1.0449	0.0012	0.12%
2024-12-09	017205	中银智享债券C	1.0203	1.0449	1.0198	1.0444	0.0005	0.05%
2024-12-06	017205	中银智享债券C	1.0198	1.0444	1.0196	1.0442	0.0002	0.02%
2024-12-05	017205	中银智享债券C	1.0196	1.0442	1.0193	1.0439	0.0003	0.03%
2024-12-04	017205	中银智享债券C	1.0193	1.0439	1.0186	1.0432	0.0007	0.07%
2024-12-03	017205	中银智享债券C	1.0186	1.0432	1.0183	1.0429	0.0003	0.03%
2024-12-02	017205	中银智享债券C	1.0183	1.0429	1.0169	1.0415	0.0014	0.14%
2024-11-29	017205	中银智享债券C	1.0169	1.0415	1.0164	1.0410	0.0005	0.05%
2024-11-28	017205	中银智享债券C	1.0164	1.0410	1.0158	1.0404	0.0006	0.06%
2024-11-27	017205	中银智享债券C	1.0158	1.0404	1.0154	1.0400	0.0004	0.04%
2024-11-26	017205	中银智享债券C	1.0154	1.0400	1.0151	1.0397	0.0003	0.03%
2024-11-25	017205	中银智享债券C	1.0151	1.0397	1.0145	1.0391	0.0006	0.06%
2024-11-22	017205	中银智享债券C	1.0145	1.0391	1.0141	1.0387	0.0004	0.04%
2024-11-21	017205	中银智享债券C	1.0141	1.0387	1.0137	1.0383	0.0004	0.04%
2024-11-20	017205	中银智享债券C	1.0137	1.0383	1.0136	1.0382	0.0001	0.01%
2024-11-19	017205	中银智享债券C	1.0136	1.0382	1.0133	1.0379	0.0003	0.03%
2024-11-18	017205	中银智享债券C	1.0133	1.0379	1.0131	1.0377	0.0002	0.02%
2024-11-15	017205	中银智享债券C	1.0131	1.0377	1.0128	1.0374	0.0003	0.03%
2024-11-14	017205	中银智享债券C	1.0128	1.0374	1.0126	1.0372	0.0002	0.02%
2024-11-13	017205	中银智享债券C	1.0126	1.0372	1.0124	1.0370	0.0002	0.02%
2024-11-12	017205	中银智享债券C	1.0124	1.0370	1.0119	1.0365	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%