华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF)基金净值查询(017184)
今天最新净值
0.9889
0.0194 2.0000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9889
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5917亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：孙志远
今年以来华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)|华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF基金净值查询
今年以来,华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9987 |
0.9987 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9889 |
0.9889 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0194 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9695 |
0.9695 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9661 |
0.9661 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9764 |
0.9764 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0125 |
1.30% |
| 2025-01-23 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9639 |
0.9639 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-20 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9640 |
0.9640 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9312 |
0.9312 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0107 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9419 |
0.9419 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9401 |
0.9401 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0044 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9445 |
0.9445 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0107 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9338 |
0.9338 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9350 |
0.9350 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0121 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9471 |
0.9471 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0183 |
-1.90% |
