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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF)基金净值查询(017184)

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今天最新净值 0.9889 0.0194 2.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9889
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5917亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)|华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)基金累计收益率22.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9987 0.9987 0.9889 0.9889 0.0098 0.99%
2025-02-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9889 0.9889 0.9695 0.9695 0.0194 2.00%
2025-02-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9695 0.9695 0.9661 0.9661 0.0034 0.35%
2025-01-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9661 0.9661 0.9764 0.9764 -0.0103 -1.05%
2025-01-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9639 0.9639 0.0125 1.30%
2025-01-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9689 0.9689 -0.0050 -0.52%
2025-01-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9586 0.9586 0.0054 0.56%
2025-01-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9312 0.9312 0.9419 0.9419 -0.0107 -1.14%
2025-01-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9419 0.9419 0.9401 0.9401 0.0018 0.19%
2025-01-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2025-01-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9338 0.9338 0.0107 1.15%
2025-01-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9471 0.9471 -0.0121 -1.28%
2025-01-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9471 0.9471 0.9654 0.9654 -0.0183 -1.90%
2024-12-31 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9654 0.9654 0.9831 0.9831 -0.0177 -1.80%
2024-12-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9831 0.9831 0.9843 0.9843 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9745 0.9745 0.0088 0.90%
2024-12-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9862 0.9862 -0.0117 -1.19%
2024-12-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9825 0.9825 0.0037 0.38%
2024-12-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9780 0.9780 0.9728 0.9728 0.0052 0.53%
2024-12-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9728 0.9728 0.9798 0.9798 -0.0070 -0.71%
2024-12-16 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9798 0.9798 0.9903 0.9903 -0.0105 -1.06%
2024-12-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9903 0.9903 1.0066 1.0066 -0.0163 -1.62%
2024-12-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0004 1.0004 0.0062 0.62%
2024-12-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0004 1.0004 0.9970 0.9970 0.0034 0.34%
2024-12-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9970 0.9970 0.9918 0.9918 0.0052 0.52%
2024-12-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9849 0.9849 0.0080 0.81%
2024-12-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9814 0.9814 0.0035 0.36%
2024-12-04 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9814 0.9814 0.9894 0.9894 -0.0080 -0.81%
2024-12-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9913 0.9913 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9812 0.9812 0.0101 1.03%
2024-11-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9812 0.9812 0.9685 0.9685 0.0127 1.31%
2024-11-28 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9685 0.9685 0.9747 0.9747 -0.0062 -0.64%
2024-11-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9747 0.9747 0.9575 0.9575 0.0172 1.80%
2024-11-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9575 0.9575 0.9618 0.9618 -0.0043 -0.45%
2024-11-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9618 0.9618 0.9630 0.9630 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9861 0.9861 -0.0231 -2.34%
2024-11-21 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9861 0.9861 0.9859 0.9859 0.0002 0.02%
2024-11-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9769 0.9769 0.0090 0.92%
2024-11-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9630 0.9630 0.0139 1.44%
2024-11-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9779 0.9779 -0.0149 -1.52%
2024-11-15 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9953 0.9953 -0.0174 -1.75%
2024-11-14 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9953 0.9953 1.0172 1.0172 -0.0219 -2.15%
2024-11-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2024-11-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0261 1.0261 -0.0111 -1.08%
2024-11-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0261 1.0261 1.0102 1.0102 0.0159 1.57%
2024-11-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0116 1.0116 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0116 1.0116 0.9998 0.9998 0.0118 1.18%
2024-11-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-11-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9778 0.9778 0.0220 2.25%
2024-11-04 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9778 0.9778 0.9659 0.9659 0.0119 1.23%
2024-11-01 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9659 0.9659 0.9755 0.9755 -0.0096 -0.98%
2024-10-31 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9726 0.9726 0.0029 0.30%
2024-10-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9726 0.9726 0.9746 0.9746 -0.0020 -0.21%
2024-10-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9746 0.9746 0.9821 0.9821 -0.0075 -0.76%
2024-10-28 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9821 0.9821 0.9763 0.9763 0.0058 0.59%
2024-10-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9675 0.9675 0.0088 0.91%
2024-10-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9751 0.9751 0.0004 0.04%
2024-10-22 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9751 0.9751 0.9717 0.9717 0.0034 0.35%
2024-10-21 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9717 0.9717 0.9641 0.9641 0.0076 0.79%
2024-10-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9641 0.9641 0.9320 0.9320 0.0321 3.44%
2024-10-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9320 0.9320 0.9346 0.9346 -0.0026 -0.28%
2024-10-14 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9560 0.9560 0.9402 0.9402 0.0158 1.68%
2024-10-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9402 0.9402 0.9629 0.9629 -0.0227 -2.36%
2024-10-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9629 0.9629 0.9655 0.9655 -0.0026 -0.27%
2024-10-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9655 0.9655 1.0118 1.0118 -0.0463 -4.58%
2024-10-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0118 1.0118 0.9633 0.9633 0.0485 5.03%
2024-09-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9633 0.9633 0.8999 0.8999 0.0634 7.05%
2024-09-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8999 0.8999 0.8690 0.8690 0.0309 3.56%
2024-09-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8460 0.8460 0.0230 2.72%
2024-09-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8460 0.8460 0.8416 0.8416 0.0044 0.52%
2024-09-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8416 0.8416 0.8188 0.8188 0.0228 2.78%
2024-09-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8188 0.8188 0.8198 0.8198 -0.0010 -0.12%
2024-09-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8198 0.8198 0.8194 0.8194 0.0004 0.05%
2024-09-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8194 0.8194 0.8127 0.8127 0.0067 0.82%
2024-09-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8127 0.8127 0.8122 0.8122 0.0005 0.06%
2024-09-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8122 0.8122 0.8138 0.8138 -0.0016 -0.20%
2024-09-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8138 0.8138 0.8161 0.8161 -0.0023 -0.28%
2024-09-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8161 0.8161 0.8155 0.8155 0.0006 0.07%
2024-09-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8155 0.8155 0.8134 0.8134 0.0021 0.26%
2024-09-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8134 0.8134 0.8192 0.8192 -0.0058 -0.71%
2024-09-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8192 0.8192 0.8269 0.8269 -0.0077 -0.93%
2024-09-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8269 0.8269 0.8255 0.8255 0.0014 0.17%
2024-09-04 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8255 0.8255 0.8299 0.8299 -0.0044 -0.53%
2024-09-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8299 0.8299 0.8259 0.8259 0.0040 0.48%
2024-09-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8259 0.8259 0.8391 0.8391 -0.0132 -1.57%
2024-08-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8391 0.8391 0.8274 0.8274 0.0117 1.41%
2024-08-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2024-08-28 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8232 0.8232 0.8250 0.8250 -0.0018 -0.22%
2024-08-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8250 0.8250 0.8311 0.8311 -0.0061 -0.73%
2024-08-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8311 0.8311 0.8314 0.8314 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8314 0.8314 0.8323 0.8323 -0.0009 -0.11%
2024-08-22 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8323 0.8323 0.8364 0.8364 -0.0041 -0.49%
2024-08-21 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8364 0.8364 0.8368 0.8368 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8368 0.8368 0.8459 0.8459 -0.0091 -1.08%
2024-08-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8459 0.8459 0.8440 0.8440 0.0019 0.23%
2024-08-16 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8440 0.8440 0.8448 0.8448 -0.0008 -0.09%
2024-08-15 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8448 0.8448 0.8422 0.8422 0.0026 0.31%
2024-08-14 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8422 0.8422 0.8487 0.8487 -0.0065 -0.77%
2024-08-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8487 0.8487 0.8455 0.8455 0.0032 0.38%
2024-08-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8455 0.8455 0.8472 0.8472 -0.0017 -0.20%
2024-08-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8472 0.8472 0.8486 0.8486 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8486 0.8486 0.8501 0.8501 -0.0015 -0.18%
2024-08-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8501 0.8501 0.8500 0.8500 0.0001 0.01%
2024-08-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8500 0.8500 0.8444 0.8444 0.0056 0.66%
2024-08-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8607 0.8607 0.8715 0.8715 -0.0108 -1.24%
2024-08-01 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8715 0.8715 0.8738 0.8738 -0.0023 -0.26%
2024-07-31 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8738 0.8738 0.8523 0.8523 0.0215 2.52%
2024-07-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8558 0.8558 0.8573 0.8573 -0.0015 -0.17%
2024-07-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8573 0.8573 0.8491 0.8491 0.0082 0.97%
2024-07-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8491 0.8491 0.8566 0.8566 -0.0075 -0.88%
2024-07-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8566 0.8566 0.8627 0.8627 -0.0061 -0.71%
2024-07-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8627 0.8627 0.8827 0.8827 -0.0200 -2.27%
2024-07-22 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8827 0.8827 0.8827 0.8827 0.0000 0.00%
2024-07-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8838 0.8838 0.8816 0.8816 0.0022 0.25%
2024-07-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8816 0.8816 0.8897 0.8897 -0.0081 -0.91%
2024-07-16 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8897 0.8897 0.8825 0.8825 0.0072 0.82%
2024-07-15 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8825 0.8825 0.8850 0.8850 -0.0025 -0.28%
2024-07-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8886 0.8886 -0.0036 -0.41%
2024-07-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8886 0.8886 0.8784 0.8784 0.0102 1.16%
2024-07-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8784 0.8784 0.8819 0.8819 -0.0035 -0.40%
2024-07-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8692 0.8692 0.0127 1.46%
2024-07-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8692 0.8692 0.8777 0.8777 -0.0085 -0.97%
2024-07-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8777 0.8777 0.8730 0.8730 0.0047 0.54%
2024-07-04 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8730 0.8730 0.8795 0.8795 -0.0065 -0.74%
2024-07-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8828 0.8828 -0.0033 -0.37%
2024-07-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8828 0.8828 0.8894 0.8894 -0.0066 -0.74%
2024-07-01 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8894 0.8894 0.8854 0.8854 0.0040 0.45%
2024-06-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8854 0.8854 0.8799 0.8799 0.0055 0.63%
2024-06-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8799 0.8799 0.8909 0.8909 -0.0110 -1.23%
2024-06-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8909 0.8909 0.8811 0.8811 0.0098 1.11%
2024-06-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8811 0.8811 0.8881 0.8881 -0.0070 -0.79%
2024-06-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.9019 0.9019 -0.0138 -1.53%
2024-06-21 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9019 0.9019 0.9031 0.9031 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9031 0.9031 0.9077 0.9077 -0.0046 -0.51%
2024-06-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9101 0.9101 -0.0024 -0.26%
2024-06-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9101 0.9101 0.9058 0.9058 0.0043 0.47%
2024-06-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
2024-06-14 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9053 0.9053 0.9026 0.9026 0.0027 0.30%
2024-06-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9026 0.9026 0.9022 0.9022 0.0004 0.04%
2024-06-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.8991 0.8991 0.0031 0.34%
2024-06-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8991 0.8991 0.8984 0.8984 0.0007 0.08%
2024-06-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8984 0.8984 0.8999 0.8999 -0.0015 -0.17%
2024-06-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2024-06-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9023 0.9023 0.9085 0.9085 -0.0062 -0.68%
2024-06-04 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9085 0.9085 0.9037 0.9037 0.0048 0.53%
2024-06-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9037 0.9037 0.9030 0.9030 0.0007 0.08%
2024-05-31 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9030 0.9030 0.9032 0.9032 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9032 0.9032 0.9069 0.9069 -0.0037 -0.41%
2024-05-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2024-05-28 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9066 0.9066 0.9123 0.9123 -0.0057 -0.62%
2024-05-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9123 0.9123 0.9033 0.9033 0.0090 1.00%
2024-05-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9033 0.9033 0.9117 0.9117 -0.0084 -0.92%
2024-05-22 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9234 0.9234 0.9242 0.9242 -0.0008 -0.09%
2024-05-21 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9242 0.9242 0.9328 0.9328 -0.0086 -0.92%
2024-05-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9253 0.9253 0.0075 0.81%
2024-05-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9253 0.9253 0.9188 0.9188 0.0065 0.71%
2024-05-16 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2024-05-14 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9238 0.9238 0.9220 0.9220 0.0018 0.20%
2024-05-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2024-05-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9265 0.9265 -0.0022 -0.24%
2024-05-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9265 0.9265 0.9160 0.9160 0.0105 1.15%
2024-05-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9160 0.9160 0.9234 0.9234 -0.0074 -0.80%
2024-05-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9234 0.9234 0.9250 0.9250 -0.0016 -0.17%
2024-05-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9250 0.9250 0.9127 0.9127 0.0123 1.35%
2024-04-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9162 0.9162 -0.0035 -0.38%
2024-04-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9162 0.9162 0.9089 0.9089 0.0073 0.80%
2024-04-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.8939 0.8939 0.0150 1.68%
2024-04-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8939 0.8939 0.8945 0.8945 -0.0006 -0.07%
2024-04-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8945 0.8945 0.8829 0.8829 0.0116 1.31%
2024-04-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8829 0.8829 0.8865 0.8865 -0.0036 -0.41%
2024-04-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8905 0.8905 0.8971 0.8971 -0.0066 -0.74%
2024-04-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8971 0.8971 0.8974 0.8974 -0.0003 -0.03%
2024-04-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8974 0.8974 0.8802 0.8802 0.0172 1.95%
2024-04-15 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8994 0.8994 0.8978 0.8978 0.0016 0.18%
2024-04-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8978 0.8978 0.8975 0.8975 0.0003 0.03%
2024-04-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8975 0.8975 0.8959 0.8959 0.0016 0.18%
2024-04-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8959 0.8959 0.9026 0.9026 -0.0067 -0.74%
2024-04-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9026 0.9026 0.8995 0.8995 0.0031 0.34%
2024-04-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.8995 0.8995 0.9051 0.9051 -0.0056 -0.62%
2024-04-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9051 0.9051 0.9067 0.9067 -0.0016 -0.18%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商品质慧选混合A 0.7466 1.14%
华商品质慧选混合C 0.7385 1.12%
华商量化 0.9430 1.07%
华商大盘量化 1.9620 0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A 1.7940 0.45%
华商主题 2.0200 0.40%
华商龙头优势混合 0.7922 0.34%
华商远见价值A 0.5130 0.27%
华商远见价值C 0.4994 0.26%
华商创新医疗混合A 0.8078 0.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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