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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF)基金净值查询(017184)

今天最新净值 0.9889 0.0194 2.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9889
  • 成立日期:2023-06-09
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5917亿
  • 最近资产:0.57亿
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:孙志远
近一季华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)|华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9987 0.9987 0.9889 0.9889 0.0098 0.99%
2025-02-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9889 0.9889 0.9695 0.9695 0.0194 2.00%
2025-02-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9695 0.9695 0.9661 0.9661 0.0034 0.35%
2025-01-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9661 0.9661 0.9764 0.9764 -0.0103 -1.05%
2025-01-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9639 0.9639 0.0125 1.30%
2025-01-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9689 0.9689 -0.0050 -0.52%
2025-01-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9586 0.9586 0.0054 0.56%
2025-01-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9312 0.9312 0.9419 0.9419 -0.0107 -1.14%
2025-01-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9419 0.9419 0.9401 0.9401 0.0018 0.19%
2025-01-08 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2025-01-07 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9338 0.9338 0.0107 1.15%
2025-01-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9471 0.9471 -0.0121 -1.28%
2025-01-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9471 0.9471 0.9654 0.9654 -0.0183 -1.90%
2024-12-31 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9654 0.9654 0.9831 0.9831 -0.0177 -1.80%
2024-12-30 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9831 0.9831 0.9843 0.9843 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9745 0.9745 0.0088 0.90%
2024-12-23 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9862 0.9862 -0.0117 -1.19%
2024-12-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9825 0.9825 0.0037 0.38%
2024-12-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9780 0.9780 0.9728 0.9728 0.0052 0.53%
2024-12-17 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9728 0.9728 0.9798 0.9798 -0.0070 -0.71%
2024-12-16 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9798 0.9798 0.9903 0.9903 -0.0105 -1.06%
2024-12-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9903 0.9903 1.0066 1.0066 -0.0163 -1.62%
2024-12-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0004 1.0004 0.0062 0.62%
2024-12-11 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0004 1.0004 0.9970 0.9970 0.0034 0.34%
2024-12-10 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9970 0.9970 0.9918 0.9918 0.0052 0.52%
2024-12-09 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9849 0.9849 0.0080 0.81%
2024-12-05 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9814 0.9814 0.0035 0.36%
2024-12-04 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9814 0.9814 0.9894 0.9894 -0.0080 -0.81%
2024-12-03 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9913 0.9913 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9812 0.9812 0.0101 1.03%
2024-11-29 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9812 0.9812 0.9685 0.9685 0.0127 1.31%
2024-11-28 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9685 0.9685 0.9747 0.9747 -0.0062 -0.64%
2024-11-27 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9747 0.9747 0.9575 0.9575 0.0172 1.80%
2024-11-26 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9575 0.9575 0.9618 0.9618 -0.0043 -0.45%
2024-11-25 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9618 0.9618 0.9630 0.9630 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9861 0.9861 -0.0231 -2.34%
2024-11-21 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9861 0.9861 0.9859 0.9859 0.0002 0.02%
2024-11-20 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9769 0.9769 0.0090 0.92%
2024-11-19 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9630 0.9630 0.0139 1.44%
2024-11-18 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9779 0.9779 -0.0149 -1.52%
2024-11-15 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9953 0.9953 -0.0174 -1.75%
2024-11-14 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 0.9953 0.9953 1.0172 1.0172 -0.0219 -2.15%
2024-11-13 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2024-11-12 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0261 1.0261 -0.0111 -1.08%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商品质慧选混合A 0.7466 1.14%
华商品质慧选混合C 0.7385 1.12%
华商量化 0.9430 1.07%
华商大盘量化 1.9620 0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A 1.7940 0.45%
华商主题 2.0200 0.40%
华商龙头优势混合 0.7922 0.34%
华商远见价值A 0.5130 0.27%
华商远见价值C 0.4994 0.26%
华商创新医疗混合A 0.8078 0.25%