净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9987 |
0.9987 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0098 |
0.99% |
2025-02-06 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9889 |
0.9889 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0194 |
2.00% |
2025-02-05 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9695 |
0.9695 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0034 |
0.35% |
2025-01-27 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9661 |
0.9661 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0103 |
-1.05% |
2025-01-24 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9764 |
0.9764 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0125 |
1.30% |
2025-01-23 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9639 |
0.9639 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0050 |
-0.52% |
2025-01-20 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9640 |
0.9640 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0054 |
0.56% |
2025-01-10 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9312 |
0.9312 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0107 |
-1.14% |
2025-01-09 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9419 |
0.9419 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0018 |
0.19% |
2025-01-08 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9401 |
0.9401 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0044 |
-0.47% |
|
2025-01-07 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9445 |
0.9445 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0107 |
1.15% |
2025-01-06 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9338 |
0.9338 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0012 |
-0.13% |
2025-01-03 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9350 |
0.9350 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0121 |
-1.28% |
2025-01-02 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9471 |
0.9471 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0183 |
-1.90% |
2024-12-31 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9654 |
0.9654 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0177 |
-1.80% |
2024-12-30 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9831 |
0.9831 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-12-27 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9843 |
0.9843 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-12-24 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9833 |
0.9833 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0088 |
0.90% |
2024-12-23 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9745 |
0.9745 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0117 |
-1.19% |
2024-12-20 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9862 |
0.9862 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0037 |
0.38% |
2024-12-18 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9780 |
0.9780 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0052 |
0.53% |
2024-12-17 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9728 |
0.9728 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0070 |
-0.71% |
2024-12-16 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9798 |
0.9798 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0105 |
-1.06% |
2024-12-13 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9903 |
0.9903 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0163 |
-1.62% |
2024-12-12 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0066 |
1.0066 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0062 |
0.62% |
|
2024-12-11 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0004 |
1.0004 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0034 |
0.34% |
2024-12-10 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9970 |
0.9970 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0052 |
0.52% |
2024-12-09 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9918 |
0.9918 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-12-06 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9929 |
0.9929 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0080 |
0.81% |
2024-12-05 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9849 |
0.9849 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0035 |
0.36% |
2024-12-04 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9814 |
0.9814 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0080 |
-0.81% |
2024-12-03 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9894 |
0.9894 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-12-02 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9913 |
0.9913 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0101 |
1.03% |
2024-11-29 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9812 |
0.9812 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0127 |
1.31% |
2024-11-28 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9685 |
0.9685 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0062 |
-0.64% |
2024-11-27 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9747 |
0.9747 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0172 |
1.80% |
2024-11-26 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9575 |
0.9575 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0043 |
-0.45% |
2024-11-25 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9618 |
0.9618 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-11-22 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9630 |
0.9630 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0231 |
-2.34% |
2024-11-21 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9861 |
0.9861 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0002 |
0.02% |
2024-11-20 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9859 |
0.9859 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0090 |
0.92% |
2024-11-19 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9769 |
0.9769 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0139 |
1.44% |
2024-11-18 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9630 |
0.9630 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0149 |
-1.52% |
2024-11-15 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9779 |
0.9779 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0174 |
-1.75% |
2024-11-14 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
0.9953 |
0.9953 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0219 |
-2.15% |
2024-11-13 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0172 |
1.0172 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0022 |
0.22% |
2024-11-12 |
017184 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.0150 |
1.0150 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0111 |
-1.08% |