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大成至诚鑫选混合A基金净值查询(017181)

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今天最新净值 0.9899 0.0027 0.2700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9373 -0.0018 -0.1958%
  • 累计净值：0.9899
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5956亿
  • 最近资产：1.56亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：齐炜中
近一年大成至诚鑫选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成至诚鑫选混合A(017181)基金累计收益率18.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017181 大成至诚鑫选混合A 1.0011 1.0011 0.9899 0.9899 0.0112 1.13%
2025-02-07 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9899 0.9899 0.9872 0.9872 0.0027 0.27%
2025-02-06 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9872 0.9872 0.9788 0.9788 0.0084 0.86%
2025-02-05 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9788 0.9788 0.9923 0.9923 -0.0135 -1.36%
2025-01-27 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9923 0.9923 0.9867 0.9867 0.0056 0.57%
2025-01-22 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-01-14 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9508 0.9508 0.9302 0.9302 0.0206 2.21%
2025-01-13 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9302 0.9302 0.9282 0.9282 0.0020 0.22%
2025-01-10 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9282 0.9282 0.9461 0.9461 -0.0179 -1.89%
2025-01-09 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9461 0.9461 0.9403 0.9403 0.0058 0.62%
2025-01-08 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9403 0.9403 0.9451 0.9451 -0.0048 -0.51%
2025-01-07 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9451 0.9451 0.9298 0.9298 0.0153 1.65%
2025-01-06 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9298 0.9298 0.9260 0.9260 0.0038 0.41%
2025-01-03 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9260 0.9260 0.9456 0.9456 -0.0196 -2.07%
2025-01-02 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9456 0.9456 0.9585 0.9585 -0.0129 -1.35%
2024-12-31 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9585 0.9585 0.9655 0.9655 -0.0070 -0.73%
2024-12-26 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9583 0.9583 0.9540 0.9540 0.0043 0.45%
2024-12-25 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9540 0.9540 0.9526 0.9526 0.0014 0.15%
2024-12-24 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9526 0.9526 0.9429 0.9429 0.0097 1.03%
2024-12-23 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9429 0.9429 0.9563 0.9563 -0.0134 -1.40%
2024-12-20 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9563 0.9563 0.9545 0.9545 0.0018 0.19%
2024-12-19 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9545 0.9545 0.9552 0.9552 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2024-12-17 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9480 0.9480 0.9664 0.9664 -0.0184 -1.90%
2024-12-16 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9664 0.9664 0.9728 0.9728 -0.0064 -0.66%
2024-12-13 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9728 0.9728 0.9934 0.9934 -0.0206 -2.07%
2024-12-12 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9934 0.9934 0.9727 0.9727 0.0207 2.13%
2024-12-11 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9727 0.9727 0.9598 0.9598 0.0129 1.34%
2024-12-10 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9598 0.9598 0.9555 0.9555 0.0043 0.45%
2024-12-09 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9555 0.9555 0.9615 0.9615 -0.0060 -0.62%
2024-12-06 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9615 0.9615 0.9554 0.9554 0.0061 0.64%
2024-12-05 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9554 0.9554 0.9586 0.9586 -0.0032 -0.33%
2024-12-04 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9586 0.9586 0.9735 0.9735 -0.0149 -1.53%
2024-12-03 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9735 0.9735 0.9674 0.9674 0.0061 0.63%
2024-12-02 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9674 0.9674 0.9580 0.9580 0.0094 0.98%
2024-11-29 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9580 0.9580 0.9442 0.9442 0.0138 1.46%
2024-11-28 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9442 0.9442 0.9523 0.9523 -0.0081 -0.85%
2024-11-27 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9523 0.9523 0.9416 0.9416 0.0107 1.14%
2024-11-26 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9416 0.9416 0.9391 0.9391 0.0025 0.27%
2024-11-25 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9391 0.9391 0.9341 0.9341 0.0050 0.54%
2024-11-22 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9341 0.9341 0.9611 0.9611 -0.0270 -2.81%
2024-11-21 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9613 0.9613 0.9546 0.9546 0.0067 0.70%
2024-11-19 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9546 0.9546 0.9342 0.9342 0.0204 2.18%
2024-11-18 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9342 0.9342 0.9382 0.9382 -0.0040 -0.43%
2024-11-15 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9382 0.9382 0.9425 0.9425 -0.0043 -0.46%
2024-11-14 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9425 0.9425 0.9639 0.9639 -0.0214 -2.22%
2024-11-13 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9639 0.9639 0.9592 0.9592 0.0047 0.49%
2024-11-12 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9592 0.9592 0.9687 0.9687 -0.0095 -0.98%
2024-11-11 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2024-11-08 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9695 0.9695 0.9808 0.9808 -0.0113 -1.15%
2024-11-07 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9808 0.9808 0.9623 0.9623 0.0185 1.92%
2024-11-06 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9623 0.9623 0.9648 0.9648 -0.0025 -0.26%
2024-11-05 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9648 0.9648 0.9548 0.9548 0.0100 1.05%
2024-11-04 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9548 0.9548 0.9504 0.9504 0.0044 0.46%
2024-11-01 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9504 0.9504 0.9467 0.9467 0.0037 0.39%
2024-10-31 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9467 0.9467 0.9458 0.9458 0.0009 0.10%
2024-10-30 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9458 0.9458 0.9552 0.9552 -0.0094 -0.98%
2024-10-29 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9552 0.9552 0.9688 0.9688 -0.0136 -1.40%
2024-10-28 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9688 0.9688 0.9597 0.9597 0.0091 0.95%
2024-10-25 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9597 0.9597 0.9540 0.9540 0.0057 0.60%
2024-10-24 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9540 0.9540 0.9618 0.9618 -0.0078 -0.81%
2024-10-23 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9618 0.9618 0.9643 0.9643 -0.0025 -0.26%
2024-10-22 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9643 0.9643 0.9541 0.9541 0.0102 1.07%
2024-10-21 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9541 0.9541 0.9485 0.9485 0.0056 0.59%
2024-10-18 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9485 0.9485 0.9260 0.9260 0.0225 2.43%
2024-10-17 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9260 0.9260 0.9337 0.9337 -0.0077 -0.82%
2024-10-16 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9337 0.9337 0.9334 0.9334 0.0003 0.03%
2024-10-15 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9334 0.9334 0.9577 0.9577 -0.0243 -2.54%
2024-10-14 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9577 0.9577 0.9383 0.9383 0.0194 2.07%
2024-10-11 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9383 0.9383 0.9649 0.9649 -0.0266 -2.76%
2024-10-10 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9649 0.9649 0.9440 0.9440 0.0209 2.21%
2024-10-09 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9440 0.9440 1.0057 1.0057 -0.0617 -6.14%
2024-10-08 017181 大成至诚鑫选混合A 1.0057 1.0057 0.9777 0.9777 0.0280 2.86%
2024-09-30 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9777 0.9777 0.9124 0.9124 0.0653 7.16%
2024-09-27 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9124 0.9124 0.8878 0.8878 0.0246 2.77%
2024-09-26 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8878 0.8878 0.8601 0.8601 0.0277 3.22%
2024-09-25 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8601 0.8601 0.8642 0.8642 -0.0041 -0.47%
2024-09-24 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8642 0.8642 0.8369 0.8369 0.0273 3.26%
2024-09-23 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8369 0.8369 0.8357 0.8357 0.0012 0.14%
2024-09-20 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8357 0.8357 0.8448 0.8448 -0.0091 -1.08%
2024-09-19 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8448 0.8448 0.8388 0.8388 0.0060 0.72%
2024-09-18 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8388 0.8388 0.8344 0.8344 0.0044 0.53%
2024-09-13 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8344 0.8344 0.8354 0.8354 -0.0010 -0.12%
2024-09-12 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8354 0.8354 0.8375 0.8375 -0.0021 -0.25%
2024-09-11 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8375 0.8375 0.8407 0.8407 -0.0032 -0.38%
2024-09-10 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8407 0.8407 0.8404 0.8404 0.0003 0.04%
2024-09-09 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8404 0.8404 0.8508 0.8508 -0.0104 -1.22%
2024-09-06 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8508 0.8508 0.8599 0.8599 -0.0091 -1.06%
2024-09-05 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8599 0.8599 0.8624 0.8624 -0.0025 -0.29%
2024-09-04 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8624 0.8624 0.8721 0.8721 -0.0097 -1.11%
2024-09-03 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8721 0.8721 0.8734 0.8734 -0.0013 -0.15%
2024-09-02 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8734 0.8734 0.8806 0.8806 -0.0072 -0.82%
2024-08-30 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8806 0.8806 0.8792 0.8792 0.0014 0.16%
2024-08-29 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8792 0.8792 0.8818 0.8818 -0.0026 -0.29%
2024-08-28 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8818 0.8818 0.8835 0.8835 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8835 0.8835 0.8871 0.8871 -0.0036 -0.41%
2024-08-26 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8871 0.8871 0.8867 0.8867 0.0004 0.05%
2024-08-23 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8867 0.8867 0.8880 0.8880 -0.0013 -0.15%
2024-08-22 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8880 0.8880 0.8873 0.8873 0.0007 0.08%
2024-08-21 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8873 0.8873 0.8901 0.8901 -0.0028 -0.31%
2024-08-20 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8901 0.8901 0.9020 0.9020 -0.0119 -1.32%
2024-08-19 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9020 0.9020 0.8972 0.8972 0.0048 0.53%
2024-08-16 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2024-08-15 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8954 0.8954 0.8918 0.8918 0.0036 0.40%
2024-08-14 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8918 0.8918 0.9012 0.9012 -0.0094 -1.04%
2024-08-13 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9012 0.9012 0.8970 0.8970 0.0042 0.47%
2024-08-12 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8970 0.8970 0.8936 0.8936 0.0034 0.38%
2024-08-09 017181 大成至诚鑫选混合A 0.8936 0.8936 0.8984 0.8984 -0.0048 -0.53%
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大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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