大成至诚鑫选混合A基金净值查询(017181)
今天最新净值
0.9899
0.0027 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9373
-0.0018 -0.1958%
- 累计净值：0.9899
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5956亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成至诚鑫选混合A(017181)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0135 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0206 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
017181 |
大成至诚鑫选混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0020 |
0.22% |
