天弘稳健回报债券发起C基金净值查询(017150)
今天最新净值
1.0663
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0480
-0.0002 -0.0228%
- 累计净值：1.0663
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2574亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺剑
今年以来,天弘稳健回报债券发起C(017150)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0004 |
-0.04% |
