大摩数字经济混合C基金净值查询(017103)
今天最新净值
1.3923
0.0271 1.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1737
0.0057 0.4862%
- 累计净值：1.3923
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.8516亿
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：雷志勇
今年以来,大摩数字经济混合C(017103)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0271 |
1.99% |
| 2025-02-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0307 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0571 |
-4.10% |
| 2025-01-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0741 |
-5.06% |
| 2025-01-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0498 |
3.48% |
| 2025-01-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0586 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2025-01-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0346 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0135 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0668 |
5.20% |
| 2025-01-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0272 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0432 |
-3.18% |
