广发稳润一年持有期混合C基金净值查询(017097)
今天最新净值
1.0302
0.0038 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
0.0003 0.0321%
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8932亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋
近一月,广发稳润一年持有期混合C(017097)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017097 |
广发稳润一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0010 |
-0.10% |
