鹏华悦享一年持有期混合A基金净值查询(017081)
今天最新净值
1.0255
-0.0020 -0.1900%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0232
0.0004 0.0389%
- 累计净值：1.0255
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4028亿
- 最近资产：1.44亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汪坤
近一月,鹏华悦享一年持有期混合A(017081)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
017081 |
鹏华悦享一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0011 |
-0.11% |
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