达诚腾益债券C基金净值查询(017046)
今天最新净值
1.1056
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1009
0.0001 0.0128%
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.6956亿
- 最近资产：4.43亿元
- 基金公司：达诚基金
- 基金经理：陈佶 王栋
今年以来,达诚腾益债券C(017046)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0018 |
-0.16% |
