长安沪深300非周期C(长安沪深300非周期指数C)基金净值查询(017040)
今天最新净值
1.2060
0.0180 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1964
-0.0006 -0.0467%
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2158亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖洁
今年以来长安沪深300非周期C|长安沪深300非周期指数C基金净值查询
今年以来,长安沪深300非周期C(017040)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0180 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0310 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
017040 |
长安沪深300非周期C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0340 |
-2.80% |
