信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

今天最新净值 1.0203 -0.0015 -0.1500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王兰

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0218	1.0218	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0190	1.0190	0.0019	0.19%
2025-01-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0134	1.0134	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0123	1.0123	0.0011	0.11%
2025-01-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0134	1.0134	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0103	1.0103	0.0031	0.31%
2025-01-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0117	1.0117	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0161	1.0161	-0.0044	-0.43%
2025-01-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0237	1.0237	-0.0076	-0.74%
2024-12-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0297	1.0297	-0.0060	-0.58%

2024-12-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2024-12-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0252	1.0252	0.0026	0.25%
2024-12-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0292	1.0292	-0.0040	-0.39%
2024-12-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0274	1.0274	0.0018	0.18%
2024-12-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2024-12-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0246	1.0246	0.0022	0.21%
2024-12-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0279	1.0279	-0.0033	-0.32%
2024-12-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0317	1.0317	-0.0038	-0.37%
2024-12-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0378	1.0378	-0.0061	-0.59%
2024-12-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0346	1.0346	0.0032	0.31%
2024-12-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0328	1.0328	0.0018	0.17%
2024-12-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0299	1.0299	0.0029	0.28%
2024-12-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2024-12-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0265	1.0265	0.0033	0.32%

2024-12-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0255	1.0255	0.0010	0.10%
2024-12-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0273	1.0273	-0.0018	-0.18%
2024-12-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2024-12-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0227	1.0227	0.0046	0.45%
2024-11-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2024-11-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0204	1.0204	-0.0023	-0.23%
2024-11-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0141	1.0141	0.0063	0.62%
2024-11-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0153	1.0153	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0158	1.0158	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0244	1.0244	-0.0086	-0.84%
2024-11-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2024-11-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0206	1.0206	0.0034	0.33%
2024-11-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0165	1.0165	0.0041	0.40%
2024-11-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0203	1.0203	-0.0038	-0.37%
2024-11-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%
2024-11-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0329	1.0329	-0.0078	-0.76%
2024-11-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0332	1.0332	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0368	1.0368	-0.0036	-0.35%
2024-11-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0320	1.0320	0.0048	0.47%
2024-11-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0264	1.0264	0.0061	0.59%
2024-11-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0274	1.0274	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0199	1.0199	0.0075	0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
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信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
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