广发安润一年持有期混合C基金净值查询(017012)
今天最新净值
1.0489
0.0031 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0372
0.0001 0.0092%
- 累计净值：1.0489
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6583亿
- 最近资产：7.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发安润一年持有期混合C(017012)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
017012 |
广发安润一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0009 |
0.09% |
