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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询(016980)

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今天最新净值 0.9178 -0.0053 -0.5700% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9178
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7234亿
  • 最近资产：2.28亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：袁冠群
近一年华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累计收益率11.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9305 0.9305 0.9178 0.9178 0.0127 1.38%
2025-02-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9178 0.9178 0.9231 0.9231 -0.0053 -0.57%
2025-01-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9317 0.9317 -0.0086 -0.92%
2025-01-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9223 0.9223 0.0094 1.02%
2025-01-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9223 0.9223 0.9260 0.9260 -0.0037 -0.40%
2025-01-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-01-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9002 0.9002 0.9107 0.9107 -0.0105 -1.15%
2025-01-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9107 0.9107 0.9113 0.9113 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9113 0.9113 0.9109 0.9109 0.0004 0.04%
2025-01-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9109 0.9109 0.9045 0.9045 0.0064 0.71%
2025-01-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9045 0.9045 0.9038 0.9038 0.0007 0.08%
2025-01-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9038 0.9038 0.9122 0.9122 -0.0084 -0.92%
2025-01-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9122 0.9122 0.9282 0.9282 -0.0160 -1.72%
2024-12-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9382 0.9382 -0.0100 -1.07%
2024-12-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9383 0.9383 0.9412 0.9412 -0.0029 -0.31%
2024-12-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9346 0.9346 0.9262 0.9262 0.0084 0.91%
2024-12-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9262 0.9262 0.9279 0.9279 -0.0017 -0.18%
2024-12-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9279 0.9279 0.9283 0.9283 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9283 0.9283 0.9281 0.9281 0.0002 0.02%
2024-12-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9281 0.9281 0.9244 0.9244 0.0037 0.40%
2024-12-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9244 0.9244 0.9257 0.9257 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9302 0.9302 -0.0045 -0.48%
2024-12-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9302 0.9302 0.9426 0.9426 -0.0124 -1.32%
2024-12-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9426 0.9426 0.9358 0.9358 0.0068 0.73%
2024-12-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9324 0.9324 0.0034 0.36%
2024-12-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9324 0.9324 0.9310 0.9310 0.0014 0.15%
2024-12-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9291 0.9291 0.0019 0.20%
2024-12-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9291 0.9291 0.9220 0.9220 0.0071 0.77%
2024-12-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9221 0.9221 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9221 0.9221 0.9255 0.9255 -0.0034 -0.37%
2024-12-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9255 0.9255 0.9238 0.9238 0.0017 0.18%
2024-12-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9168 0.9168 0.0070 0.76%
2024-11-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9168 0.9168 0.9091 0.9091 0.0077 0.85%
2024-11-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9091 0.9091 0.9161 0.9161 -0.0070 -0.76%
2024-11-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9161 0.9161 0.9035 0.9035 0.0126 1.39%
2024-11-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9047 0.9047 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9047 0.9047 0.9076 0.9076 -0.0029 -0.32%
2024-11-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9076 0.9076 0.9275 0.9275 -0.0199 -2.15%
2024-11-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9275 0.9275 0.9287 0.9287 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9287 0.9287 0.9238 0.9238 0.0049 0.53%
2024-11-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9155 0.9155 0.0083 0.91%
2024-11-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9155 0.9155 0.9212 0.9212 -0.0057 -0.62%
2024-11-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9212 0.9212 0.9330 0.9330 -0.0118 -1.26%
2024-11-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9330 0.9330 0.9493 0.9493 -0.0163 -1.72%
2024-11-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9493 0.9493 0.9453 0.9453 0.0040 0.42%
2024-11-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9453 0.9453 0.9562 0.9562 -0.0109 -1.14%
2024-11-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9562 0.9562 0.9538 0.9538 0.0024 0.25%
2024-11-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9538 0.9538 0.9603 0.9603 -0.0065 -0.68%
2024-11-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9603 0.9603 0.9421 0.9421 0.0182 1.93%
2024-11-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9421 0.9421 0.9488 0.9488 -0.0067 -0.71%
2024-11-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9348 0.9348 0.0140 1.50%
2024-11-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9348 0.9348 0.9267 0.9267 0.0081 0.87%
2024-11-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9282 0.9282 -0.0015 -0.16%
2024-10-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9317 0.9317 -0.0035 -0.38%
2024-10-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9376 0.9376 -0.0059 -0.63%
2024-10-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9376 0.9376 0.9442 0.9442 -0.0066 -0.70%
2024-10-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9442 0.9442 0.9422 0.9422 0.0020 0.21%
2024-10-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9422 0.9422 0.9395 0.9395 0.0027 0.29%
2024-10-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9395 0.9395 0.9462 0.9462 -0.0067 -0.71%
2024-10-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9462 0.9462 0.9453 0.9453 0.0009 0.10%
2024-10-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9453 0.9453 0.9404 0.9404 0.0049 0.52%
2024-10-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9408 0.9408 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9408 0.9408 0.9156 0.9156 0.0252 2.75%
2024-10-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9156 0.9156 0.9225 0.9225 -0.0069 -0.75%
2024-10-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9225 0.9225 0.9243 0.9243 -0.0018 -0.19%
2024-10-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9452 0.9452 0.9313 0.9313 0.0139 1.49%
2024-10-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9484 0.9484 -0.0171 -1.80%
2024-10-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9376 0.9376 0.0108 1.15%
2024-10-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9376 0.9376 0.9862 0.9862 -0.0486 -4.93%
2024-10-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9862 0.9862 0.9547 0.9547 0.0315 3.30%
2024-09-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9547 0.9547 0.9046 0.9046 0.0501 5.54%
2024-09-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9046 0.9046 0.8814 0.8814 0.0232 2.63%
2024-09-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8814 0.8814 0.8568 0.8568 0.0246 2.87%
2024-09-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8568 0.8568 0.8511 0.8511 0.0057 0.67%
2024-09-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8511 0.8511 0.8283 0.8283 0.0228 2.75%
2024-09-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8283 0.8283 0.8263 0.8263 0.0020 0.24%
2024-09-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8263 0.8263 0.8255 0.8255 0.0008 0.10%
2024-09-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8255 0.8255 0.8201 0.8201 0.0054 0.66%
2024-09-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8201 0.8201 0.8153 0.8153 0.0048 0.59%
2024-09-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8153 0.8153 0.8154 0.8154 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8154 0.8154 0.8154 0.8154 0.0000 0.00%
2024-09-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8154 0.8154 0.8168 0.8168 -0.0014 -0.17%
2024-09-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8168 0.8168 0.8156 0.8156 0.0012 0.15%
2024-09-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8156 0.8156 0.8241 0.8241 -0.0085 -1.03%
2024-09-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8241 0.8241 0.8299 0.8299 -0.0058 -0.70%
2024-09-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8299 0.8299 0.8299 0.8299 0.0000 0.00%
2024-09-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8299 0.8299 0.8364 0.8364 -0.0065 -0.78%
2024-09-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8364 0.8364 0.8348 0.8348 0.0016 0.19%
2024-09-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8348 0.8348 0.8427 0.8427 -0.0079 -0.94%
2024-08-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8427 0.8427 0.8354 0.8354 0.0073 0.87%
2024-08-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8354 0.8354 0.8355 0.8355 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8355 0.8355 0.8391 0.8391 -0.0036 -0.43%
2024-08-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8391 0.8391 0.8408 0.8408 -0.0017 -0.20%
2024-08-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8408 0.8408 0.8413 0.8413 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8413 0.8413 0.8404 0.8404 0.0009 0.11%
2024-08-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8404 0.8404 0.8411 0.8411 -0.0007 -0.08%
2024-08-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8411 0.8411 0.8431 0.8431 -0.0020 -0.24%
2024-08-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8431 0.8431 0.8494 0.8494 -0.0063 -0.74%
2024-08-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8494 0.8494 0.8466 0.8466 0.0028 0.33%
2024-08-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8466 0.8466 0.8443 0.8443 0.0023 0.27%
2024-08-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8443 0.8443 0.8411 0.8411 0.0032 0.38%
2024-08-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8411 0.8411 0.8465 0.8465 -0.0054 -0.64%
2024-08-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8465 0.8465 0.8439 0.8439 0.0026 0.31%
2024-08-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8439 0.8439 0.8436 0.8436 0.0003 0.04%
2024-08-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8436 0.8436 0.8442 0.8442 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8442 0.8442 0.8441 0.8441 0.0001 0.01%
2024-08-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8441 0.8441 0.8416 0.8416 0.0025 0.30%
2024-08-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8416 0.8416 0.8404 0.8404 0.0012 0.14%
2024-08-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8534 0.8534 0.8629 0.8629 -0.0095 -1.10%
2024-08-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8629 0.8629 0.8660 0.8660 -0.0031 -0.36%
2024-07-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8660 0.8660 0.8497 0.8497 0.0163 1.92%
2024-07-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8567 0.8567 0.8574 0.8574 -0.0007 -0.08%
2024-07-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8574 0.8574 0.8512 0.8512 0.0062 0.73%
2024-07-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8603 0.8603 -0.0091 -1.06%
2024-07-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8603 0.8603 0.8652 0.8652 -0.0049 -0.57%
2024-07-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8652 0.8652 0.8803 0.8803 -0.0151 -1.72%
2024-07-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8803 0.8803 0.8821 0.8821 -0.0018 -0.20%
2024-07-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8821 0.8821 0.8858 0.8858 -0.0037 -0.42%
2024-07-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8858 0.8858 0.8825 0.8825 0.0033 0.37%
2024-07-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8825 0.8825 0.8913 0.8913 -0.0088 -0.99%
2024-07-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8913 0.8913 0.8903 0.8903 0.0010 0.11%
2024-07-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8903 0.8903 0.8926 0.8926 -0.0023 -0.26%
2024-07-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2024-07-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8934 0.8934 0.8855 0.8855 0.0079 0.89%
2024-07-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8855 0.8855 0.8905 0.8905 -0.0050 -0.56%
2024-07-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8905 0.8905 0.8808 0.8808 0.0097 1.10%
2024-07-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8808 0.8808 0.8856 0.8856 -0.0048 -0.54%
2024-07-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8856 0.8856 0.8850 0.8850 0.0006 0.07%
2024-07-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8850 0.8850 0.8877 0.8877 -0.0027 -0.30%
2024-07-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2024-07-02 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8905 0.8905 0.8951 0.8951 -0.0046 -0.51%
2024-07-01 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8951 0.8951 0.8889 0.8889 0.0062 0.70%
2024-06-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8889 0.8889 0.8824 0.8824 0.0065 0.74%
2024-06-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8824 0.8824 0.8924 0.8924 -0.0100 -1.12%
2024-06-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8924 0.8924 0.8864 0.8864 0.0060 0.68%
2024-06-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8864 0.8864 0.8909 0.8909 -0.0045 -0.51%
2024-06-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8909 0.8909 0.9002 0.9002 -0.0093 -1.03%
2024-06-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9002 0.9002 0.9022 0.9022 -0.0020 -0.22%
2024-06-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9022 0.9022 0.9067 0.9067 -0.0045 -0.50%
2024-06-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9067 0.9067 0.9084 0.9084 -0.0017 -0.19%
2024-06-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9084 0.9084 0.9051 0.9051 0.0033 0.36%
2024-06-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9051 0.9051 0.9065 0.9065 -0.0014 -0.15%
2024-06-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9065 0.9065 0.9028 0.9028 0.0037 0.41%
2024-06-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9028 0.9028 0.9048 0.9048 -0.0020 -0.22%
2024-06-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9048 0.9048 0.9020 0.9020 0.0028 0.31%
2024-06-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9020 0.9020 0.9064 0.9064 -0.0044 -0.49%
2024-06-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9064 0.9064 0.9093 0.9093 -0.0029 -0.32%
2024-06-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9093 0.9093 0.9081 0.9081 0.0012 0.13%
2024-06-05 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9081 0.9081 0.9160 0.9160 -0.0079 -0.86%
2024-06-04 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9160 0.9160 0.9099 0.9099 0.0061 0.67%
2024-06-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9099 0.9099 0.9076 0.9076 0.0023 0.25%
2024-05-31 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9076 0.9076 0.9094 0.9094 -0.0018 -0.20%
2024-05-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9094 0.9094 0.9158 0.9158 -0.0064 -0.70%
2024-05-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9158 0.9158 0.9170 0.9170 -0.0012 -0.13%
2024-05-28 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9170 0.9170 0.9220 0.9220 -0.0050 -0.54%
2024-05-27 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9122 0.9122 0.0098 1.07%
2024-05-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9122 0.9122 0.9184 0.9184 -0.0062 -0.68%
2024-05-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9184 0.9184 0.9273 0.9273 -0.0089 -0.96%
2024-05-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9302 0.9302 -0.0029 -0.31%
2024-05-21 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9302 0.9302 0.9357 0.9357 -0.0055 -0.59%
2024-05-20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9357 0.9357 0.9313 0.9313 0.0044 0.47%
2024-05-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9261 0.9261 0.0052 0.56%
2024-05-16 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9259 0.9259 0.0002 0.02%
2024-05-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9259 0.9259 0.9295 0.9295 -0.0036 -0.39%
2024-05-14 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9298 0.9298 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9298 0.9298 0.9282 0.9282 0.0016 0.17%
2024-05-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9272 0.9272 0.0010 0.11%
2024-05-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9170 0.9170 0.0102 1.11%
2024-05-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9170 0.9170 0.9233 0.9233 -0.0063 -0.68%
2024-05-07 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9233 0.9233 0.9251 0.9251 -0.0018 -0.19%
2024-05-06 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9251 0.9251 0.9120 0.9120 0.0131 1.44%
2024-04-30 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11%
2024-04-29 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55%
2024-04-26 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9060 0.9060 0.8953 0.8953 0.0107 1.20%
2024-04-25 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8953 0.8953 0.8952 0.8952 0.0001 0.01%
2024-04-24 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8952 0.8952 0.8877 0.8877 0.0075 0.84%
2024-04-23 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8877 0.8877 0.8955 0.8955 -0.0078 -0.87%
2024-04-22 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8955 0.8955 0.9018 0.9018 -0.0063 -0.70%
2024-04-19 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9018 0.9018 0.9039 0.9039 -0.0021 -0.23%
2024-04-18 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9039 0.9039 0.9036 0.9036 0.0003 0.03%
2024-04-17 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9036 0.9036 0.8899 0.8899 0.0137 1.54%
2024-04-15 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9026 0.9026 0.8946 0.8946 0.0080 0.89%
2024-04-12 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8946 0.8946 0.8952 0.8952 -0.0006 -0.07%
2024-04-11 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8952 0.8952 0.8920 0.8920 0.0032 0.36%
2024-04-10 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8920 0.8920 0.8959 0.8959 -0.0039 -0.44%
2024-04-09 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8959 0.8959 0.8962 0.8962 -0.0003 -0.03%
2024-04-08 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.8962 0.8962 0.9023 0.9023 -0.0061 -0.68%
2024-04-03 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.0000 0.00%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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