华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询(016980)
今天最新净值
0.9178
-0.0053 -0.5700%
2025-02-06
- 累计净值：0.9178
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7234亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：袁冠群
今年以来华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9305 |
0.9305 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0127 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9178 |
0.9178 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9231 |
0.9231 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2025-01-24 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9317 |
0.9317 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0094 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9223 |
0.9223 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-01-20 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9228 |
0.9228 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9002 |
0.9002 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9107 |
0.9107 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9113 |
0.9113 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9109 |
0.9109 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0064 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-06 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9045 |
0.9045 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9038 |
0.9038 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
0.9122 |
0.9122 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0160 |
-1.72% |
