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兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询(016969)

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今天最新净值 0.9414 0.0130 1.4000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9268 0.0000 0.0000%

累计净值：0.9414
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2039亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：那赛男

今年以来兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9492	0.9492	0.9414	0.9414	0.0078	0.83%
2025-02-07	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9414	0.9414	0.9284	0.9284	0.0130	1.40%
2025-02-06	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9284	0.9284	0.9093	0.9093	0.0191	2.10%
2025-02-05	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9093	0.9093	0.9060	0.9060	0.0033	0.36%
2025-01-27	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9060	0.9060	0.9145	0.9145	-0.0085	-0.93%
2025-01-22	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9075	0.9075	0.9115	0.9115	-0.0040	-0.44%
2025-01-14	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9019	0.9019	0.8747	0.8747	0.0272	3.11%
2025-01-13	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8747	0.8747	0.8729	0.8729	0.0018	0.21%
2025-01-10	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8729	0.8729	0.8853	0.8853	-0.0124	-1.40%
2025-01-09	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8853	0.8853	0.8859	0.8859	-0.0006	-0.07%

2025-01-08	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8859	0.8859	0.8892	0.8892	-0.0033	-0.37%
2025-01-07	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8892	0.8892	0.8811	0.8811	0.0081	0.92%
2025-01-06	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8811	0.8811	0.8813	0.8813	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8813	0.8813	0.8985	0.8985	-0.0172	-1.91%
2025-01-02	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8985	0.8985	0.9245	0.9245	-0.0260	-2.81%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%