国泰利安中短债债券C基金净值查询(016948)
今天最新净值
1.0603
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0603
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7489亿
- 最近资产：50.27亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
今年以来,国泰利安中短债债券C(016948)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016948 |
国泰利安中短债债券C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
