国泰利安中短债债券C基金净值查询(016948)

今天最新净值 1.0603 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0603
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7489亿
最近资产：50.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一年国泰利安中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰利安中短债债券C(016948)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016948	国泰利安中短债债券C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
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2025-02-06	016948	国泰利安中短债债券C	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2025-02-05	016948	国泰利安中短债债券C	1.0600	1.0600	1.0596	1.0596	0.0004	0.04%
2025-01-27	016948	国泰利安中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2025-01-22	016948	国泰利安中短债债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2025-01-14	016948	国泰利安中短债债券C	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016948	国泰利安中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-01-10	016948	国泰利安中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-01-09	016948	国泰利安中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	016948	国泰利安中短债债券C	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-01-07	016948	国泰利安中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-01-06	016948	国泰利安中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%
2025-01-03	016948	国泰利安中短债债券C	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-01-02	016948	国泰利安中短债债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2024-12-31	016948	国泰利安中短债债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2024-12-26	016948	国泰利安中短债债券C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2024-12-25	016948	国泰利安中短债债券C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2024-12-24	016948	国泰利安中短债债券C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2024-12-23	016948	国泰利安中短债债券C	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2024-12-20	016948	国泰利安中短债债券C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2024-12-19	016948	国泰利安中短债债券C	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2024-12-18	016948	国泰利安中短债债券C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-12-17	016948	国泰利安中短债债券C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-12-16	016948	国泰利安中短债债券C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%

2024-12-13	016948	国泰利安中短债债券C	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2024-12-12	016948	国泰利安中短债债券C	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2024-12-11	016948	国泰利安中短债债券C	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2024-12-10	016948	国泰利安中短债债券C	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2024-12-09	016948	国泰利安中短债债券C	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2024-12-06	016948	国泰利安中短债债券C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2024-12-05	016948	国泰利安中短债债券C	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2024-12-04	016948	国泰利安中短债债券C	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2024-12-03	016948	国泰利安中短债债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2024-12-02	016948	国泰利安中短债债券C	1.0573	1.0573	1.0569	1.0569	0.0004	0.04%
2024-11-29	016948	国泰利安中短债债券C	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2024-11-28	016948	国泰利安中短债债券C	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2024-11-27	016948	国泰利安中短债债券C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2024-11-26	016948	国泰利安中短债债券C	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2024-11-25	016948	国泰利安中短债债券C	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2024-11-22	016948	国泰利安中短债债券C	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-11-21	016948	国泰利安中短债债券C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
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2024-11-19	016948	国泰利安中短债债券C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2024-11-18	016948	国泰利安中短债债券C	1.0561	1.0561	1.0558	1.0558	0.0003	0.03%
2024-11-15	016948	国泰利安中短债债券C	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
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2024-11-13	016948	国泰利安中短债债券C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2024-11-12	016948	国泰利安中短债债券C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2024-11-11	016948	国泰利安中短债债券C	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2024-11-08	016948	国泰利安中短债债券C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2024-11-07	016948	国泰利安中短债债券C	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2024-11-06	016948	国泰利安中短债债券C	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2024-11-05	016948	国泰利安中短债债券C	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2024-11-04	016948	国泰利安中短债债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2024-11-01	016948	国泰利安中短债债券C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2024-10-31	016948	国泰利安中短债债券C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2024-10-30	016948	国泰利安中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2024-10-29	016948	国泰利安中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2024-10-28	016948	国泰利安中短债债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2024-10-25	016948	国泰利安中短债债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
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2024-10-22	016948	国泰利安中短债债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2024-10-21	016948	国泰利安中短债债券C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2024-10-18	016948	国泰利安中短债债券C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
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2024-10-14	016948	国泰利安中短债债券C	1.0535	1.0535	1.0527	1.0527	0.0008	0.08%
2024-10-11	016948	国泰利安中短债债券C	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2024-10-10	016948	国泰利安中短债债券C	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2024-10-09	016948	国泰利安中短债债券C	1.0521	1.0521	1.0528	1.0528	-0.0007	-0.07%
2024-10-08	016948	国泰利安中短债债券C	1.0528	1.0528	1.0528	1.0528	0.0000	0.00%
2024-09-30	016948	国泰利安中短债债券C	1.0528	1.0528	1.0533	1.0533	-0.0005	-0.05%
2024-09-27	016948	国泰利安中短债债券C	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	016948	国泰利安中短债债券C	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2024-09-25	016948	国泰利安中短债债券C	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2024-09-24	016948	国泰利安中短债债券C	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2024-09-23	016948	国泰利安中短债债券C	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2024-09-20	016948	国泰利安中短债债券C	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2024-09-19	016948	国泰利安中短债债券C	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016948	国泰利安中短债债券C	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2024-09-13	016948	国泰利安中短债债券C	1.0528	1.0528	1.0528	1.0528	0.0000	0.00%
2024-09-12	016948	国泰利安中短债债券C	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2024-09-11	016948	国泰利安中短债债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2024-09-10	016948	国泰利安中短债债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2024-09-09	016948	国泰利安中短债债券C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2024-09-06	016948	国泰利安中短债债券C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2024-09-05	016948	国泰利安中短债债券C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2024-09-04	016948	国泰利安中短债债券C	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2024-09-03	016948	国泰利安中短债债券C	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2024-09-02	016948	国泰利安中短债债券C	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%
2024-08-30	016948	国泰利安中短债债券C	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%
2024-08-29	016948	国泰利安中短债债券C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2024-08-28	016948	国泰利安中短债债券C	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2024-08-27	016948	国泰利安中短债债券C	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2024-08-26	016948	国泰利安中短债债券C	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2024-08-23	016948	国泰利安中短债债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2024-08-22	016948	国泰利安中短债债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2024-08-21	016948	国泰利安中短债债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2024-08-20	016948	国泰利安中短债债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2024-08-19	016948	国泰利安中短债债券C	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2024-08-16	016948	国泰利安中短债债券C	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2024-08-15	016948	国泰利安中短债债券C	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2024-08-14	016948	国泰利安中短债债券C	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2024-08-13	016948	国泰利安中短债债券C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
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2024-02-28	016948	国泰利安中短债债券C	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2024-02-27	016948	国泰利安中短债债券C	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2024-02-26	016948	国泰利安中短债债券C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2024-02-23	016948	国泰利安中短债债券C	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2024-02-22	016948	国泰利安中短债债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2024-02-21	016948	国泰利安中短债债券C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2024-02-20	016948	国泰利安中短债债券C	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2024-02-19	016948	国泰利安中短债债券C	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%