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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

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今天最新净值 1.0317 0.0008 0.0800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0317
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.24亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一周诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2025-02-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0309	1.0309	0.0008	0.08%
2025-02-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%