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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金盘中实时估值(016927)

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今天最新净值 1.0317 0.0008 0.0800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0317
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.24亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.04%	0.00%
2025-02-06	0.08%	0.00%
2025-02-05	0.06%	0.00%
2025-01-27	0.00%	0.00%
2025-01-24	0.02%	0.00%
2025-01-21	0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.03%	0.00%
2025-01-10	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金016927实时估值图

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金016927实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛	1.0942	0.8828%
诺德中小盘	0.7332	0.8596%
诺德新旺	1.0968	0.7357%
诺德新生活A	0.9950	0.6355%
诺德新生活C	0.9935	0.6355%
诺德品质消费	0.6138	0.6140%
诺德策略精选	1.0347	0.5655%
诺德消费升级	1.0954	0.4848%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%