广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
1.0390
0.0040 0.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0462
0.0032 0.3110%
- 累计净值：1.0390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
今年以来,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0310 |
3.09% |
| 2025-02-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0220 |
1.0220 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0370 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0220 |
2.24% |
| 2025-01-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0080 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0210 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0250 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0330 |
-3.18% |
