华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

今天最新净值 1.0009 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0009
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0505亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近半年华夏安益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏安益短债债券A(016904)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-07	016904	华夏安益短债债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-02-06	016904	华夏安益短债债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-02-05	016904	华夏安益短债债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-01-27	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2025-01-22	016904	华夏安益短债债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-01-14	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-01-13	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016904	华夏安益短债债券A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	016904	华夏安益短债债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	016904	华夏安益短债债券A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016904	华夏安益短债债券A	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016904	华夏安益短债债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-01-03	016904	华夏安益短债债券A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016904	华夏安益短债债券A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	016904	华夏安益短债债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-12-26	016904	华夏安益短债债券A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2024-12-25	016904	华夏安益短债债券A	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016904	华夏安益短债债券A	1.0001	1.0001	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%
2024-12-23	016904	华夏安益短债债券A	0.9991	0.9991	0.9968	0.9968	0.0023	0.23%
2024-12-20	016904	华夏安益短债债券A	0.9968	0.9968	0.9964	0.9964	0.0004	0.04%
2024-12-19	016904	华夏安益短债债券A	0.9964	0.9964	0.9962	0.9962	0.0002	0.02%
2024-12-18	016904	华夏安益短债债券A	0.9962	0.9962	0.9960	0.9960	0.0002	0.02%
2024-12-17	016904	华夏安益短债债券A	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%

2024-12-16	016904	华夏安益短债债券A	0.9958	0.9958	0.9952	0.9952	0.0006	0.06%
2024-12-13	016904	华夏安益短债债券A	0.9952	0.9952	0.9949	0.9949	0.0003	0.03%
2024-12-12	016904	华夏安益短债债券A	0.9949	0.9949	0.9946	0.9946	0.0003	0.03%
2024-12-11	016904	华夏安益短债债券A	0.9946	0.9946	0.9941	0.9941	0.0005	0.05%
2024-12-10	016904	华夏安益短债债券A	0.9941	0.9941	0.9933	0.9933	0.0008	0.08%
2024-12-09	016904	华夏安益短债债券A	0.9933	0.9933	0.9907	0.9907	0.0026	0.26%
2024-12-06	016904	华夏安益短债债券A	0.9907	0.9907	0.9897	0.9897	0.0010	0.10%
2024-12-05	016904	华夏安益短债债券A	0.9897	0.9897	0.9888	0.9888	0.0009	0.09%
2024-12-04	016904	华夏安益短债债券A	0.9888	0.9888	0.9878	0.9878	0.0010	0.10%
2024-12-03	016904	华夏安益短债债券A	0.9878	0.9878	0.9870	0.9870	0.0008	0.08%
2024-12-02	016904	华夏安益短债债券A	0.9870	0.9870	0.9859	0.9859	0.0011	0.11%
2024-11-29	016904	华夏安益短债债券A	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2024-11-28	016904	华夏安益短债债券A	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2024-11-27	016904	华夏安益短债债券A	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2024-11-26	016904	华夏安益短债债券A	0.9859	0.9859	0.9858	0.9858	0.0001	0.01%
2024-11-25	016904	华夏安益短债债券A	0.9858	0.9858	0.9858	0.9858	0.0000	0.00%
2024-11-22	016904	华夏安益短债债券A	0.9858	0.9858	0.9858	0.9858	0.0000	0.00%
2024-11-21	016904	华夏安益短债债券A	0.9858	0.9858	0.9857	0.9857	0.0001	0.01%
2024-11-20	016904	华夏安益短债债券A	0.9857	0.9857	0.9856	0.9856	0.0001	0.01%
2024-11-19	016904	华夏安益短债债券A	0.9856	0.9856	0.9857	0.9857	-0.0001	-0.01%
2024-11-18	016904	华夏安益短债债券A	0.9857	0.9857	0.9855	0.9855	0.0002	0.02%
2024-11-15	016904	华夏安益短债债券A	0.9855	0.9855	0.9856	0.9856	-0.0001	-0.01%
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2024-11-12	016904	华夏安益短债债券A	0.9855	0.9855	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%
2024-11-11	016904	华夏安益短债债券A	0.9855	0.9855	0.9854	0.9854	0.0001	0.01%
2024-11-08	016904	华夏安益短债债券A	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-11-07	016904	华夏安益短债债券A	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-11-06	016904	华夏安益短债债券A	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-11-05	016904	华夏安益短债债券A	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-11-04	016904	华夏安益短债债券A	0.9854	0.9854	0.9853	0.9853	0.0001	0.01%
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2024-10-31	016904	华夏安益短债债券A	0.9853	0.9853	0.9852	0.9852	0.0001	0.01%
2024-10-30	016904	华夏安益短债债券A	0.9852	0.9852	0.9852	0.9852	0.0000	0.00%
2024-10-29	016904	华夏安益短债债券A	0.9852	0.9852	0.9852	0.9852	0.0000	0.00%
2024-10-28	016904	华夏安益短债债券A	0.9852	0.9852	0.9851	0.9851	0.0001	0.01%
2024-10-25	016904	华夏安益短债债券A	0.9851	0.9851	0.9850	0.9850	0.0001	0.01%
2024-10-24	016904	华夏安益短债债券A	0.9850	0.9850	0.9849	0.9849	0.0001	0.01%
2024-10-23	016904	华夏安益短债债券A	0.9849	0.9849	0.9849	0.9849	0.0000	0.00%
2024-10-22	016904	华夏安益短债债券A	0.9849	0.9849	0.9906	0.9906	-0.0057	-0.58%
2024-10-21	016904	华夏安益短债债券A	0.9906	0.9906	0.9903	0.9903	0.0003	0.03%
2024-10-18	016904	华夏安益短债债券A	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%
2024-10-17	016904	华夏安益短债债券A	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%
2024-10-16	016904	华夏安益短债债券A	0.9903	0.9903	0.9902	0.9902	0.0001	0.01%
2024-10-15	016904	华夏安益短债债券A	0.9902	0.9902	0.9903	0.9903	-0.0001	-0.01%
2024-10-14	016904	华夏安益短债债券A	0.9903	0.9903	0.9901	0.9901	0.0002	0.02%
2024-10-11	016904	华夏安益短债债券A	0.9901	0.9901	0.9902	0.9902	-0.0001	-0.01%
2024-10-10	016904	华夏安益短债债券A	0.9902	0.9902	0.9901	0.9901	0.0001	0.01%
2024-10-09	016904	华夏安益短债债券A	0.9901	0.9901	0.9902	0.9902	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	016904	华夏安益短债债券A	0.9902	0.9902	0.9906	0.9906	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	016904	华夏安益短债债券A	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	016904	华夏安益短债债券A	0.9907	0.9907	0.9907	0.9907	0.0000	0.00%
2024-09-26	016904	华夏安益短债债券A	0.9907	0.9907	0.9908	0.9908	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	016904	华夏安益短债债券A	0.9908	0.9908	0.9905	0.9905	0.0003	0.03%
2024-09-24	016904	华夏安益短债债券A	0.9905	0.9905	0.9904	0.9904	0.0001	0.01%
2024-09-23	016904	华夏安益短债债券A	0.9904	0.9904	0.9905	0.9905	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	016904	华夏安益短债债券A	0.9905	0.9905	0.9906	0.9906	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	016904	华夏安益短债债券A	0.9906	0.9906	0.9906	0.9906	0.0000	0.00%
2024-09-18	016904	华夏安益短债债券A	0.9906	0.9906	0.9905	0.9905	0.0001	0.01%
2024-09-13	016904	华夏安益短债债券A	0.9905	0.9905	0.9904	0.9904	0.0001	0.01%
2024-09-12	016904	华夏安益短债债券A	0.9904	0.9904	0.9904	0.9904	0.0000	0.00%
2024-09-11	016904	华夏安益短债债券A	0.9904	0.9904	0.9903	0.9903	0.0001	0.01%
2024-09-10	016904	华夏安益短债债券A	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%
2024-09-09	016904	华夏安益短债债券A	0.9903	0.9903	0.9902	0.9902	0.0001	0.01%
2024-09-06	016904	华夏安益短债债券A	0.9902	0.9902	0.9901	0.9901	0.0001	0.01%
2024-09-05	016904	华夏安益短债债券A	0.9901	0.9901	0.9900	0.9900	0.0001	0.01%
2024-09-04	016904	华夏安益短债债券A	0.9900	0.9900	0.9899	0.9899	0.0001	0.01%
2024-09-03	016904	华夏安益短债债券A	0.9899	0.9899	0.9900	0.9900	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	016904	华夏安益短债债券A	0.9900	0.9900	0.9897	0.9897	0.0003	0.03%
2024-08-30	016904	华夏安益短债债券A	0.9897	0.9897	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%
2024-08-29	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2024-08-28	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9897	0.9897	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	016904	华夏安益短债债券A	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%
2024-08-26	016904	华夏安益短债债券A	0.9897	0.9897	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%
2024-08-23	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2024-08-22	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9895	0.9895	0.0001	0.01%
2024-08-21	016904	华夏安益短债债券A	0.9895	0.9895	0.9896	0.9896	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2024-08-19	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%
2024-08-16	016904	华夏安益短债债券A	0.9896	0.9896	0.9895	0.9895	0.0001	0.01%
2024-08-15	016904	华夏安益短债债券A	0.9895	0.9895	0.9895	0.9895	0.0000	0.00%
2024-08-14	016904	华夏安益短债债券A	0.9895	0.9895	0.9894	0.9894	0.0001	0.01%
2024-08-13	016904	华夏安益短债债券A	0.9894	0.9894	0.9893	0.9893	0.0001	0.01%
2024-08-12	016904	华夏安益短债债券A	0.9893	0.9893	0.9895	0.9895	-0.0002	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%