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华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

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今天最新净值 1.0009 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0009
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0505亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近一月华夏安益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏安益短债债券A(016904)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	016904	华夏安益短债债券A	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016904	华夏安益短债债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-02-06	016904	华夏安益短债债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-02-05	016904	华夏安益短债债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-01-27	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2025-01-22	016904	华夏安益短债债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-01-14	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-01-13	016904	华夏安益短债债券A	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%