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华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

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今天最新净值 1.0009 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0009
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0505亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇
近一年华夏安益短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏安益短债债券A(016904)基金累计收益率-0.18%
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2025-02-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-02-06 016904 华夏安益短债债券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-02-05 016904 华夏安益短债债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-01-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-01-22 016904 华夏安益短债债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-01-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-01-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016904 华夏安益短债债券A 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 016904 华夏安益短债债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-01-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-12-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2024-12-25 016904 华夏安益短债债券A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016904 华夏安益短债债券A 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2024-12-23 016904 华夏安益短债债券A 0.9991 0.9991 0.9968 0.9968 0.0023 0.23%
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2024-12-19 016904 华夏安益短债债券A 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2024-12-18 016904 华夏安益短债债券A 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2024-12-17 016904 华夏安益短债债券A 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2024-12-16 016904 华夏安益短债债券A 0.9958 0.9958 0.9952 0.9952 0.0006 0.06%
2024-12-13 016904 华夏安益短债债券A 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2024-12-12 016904 华夏安益短债债券A 0.9949 0.9949 0.9946 0.9946 0.0003 0.03%
2024-12-11 016904 华夏安益短债债券A 0.9946 0.9946 0.9941 0.9941 0.0005 0.05%
2024-12-10 016904 华夏安益短债债券A 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08%
2024-12-09 016904 华夏安益短债债券A 0.9933 0.9933 0.9907 0.9907 0.0026 0.26%
2024-12-06 016904 华夏安益短债债券A 0.9907 0.9907 0.9897 0.9897 0.0010 0.10%
2024-12-05 016904 华夏安益短债债券A 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2024-12-04 016904 华夏安益短债债券A 0.9888 0.9888 0.9878 0.9878 0.0010 0.10%
2024-12-03 016904 华夏安益短债债券A 0.9878 0.9878 0.9870 0.9870 0.0008 0.08%
2024-12-02 016904 华夏安益短债债券A 0.9870 0.9870 0.9859 0.9859 0.0011 0.11%
2024-11-29 016904 华夏安益短债债券A 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2024-11-28 016904 华夏安益短债债券A 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2024-11-27 016904 华夏安益短债债券A 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2024-11-26 016904 华夏安益短债债券A 0.9859 0.9859 0.9858 0.9858 0.0001 0.01%
2024-11-25 016904 华夏安益短债债券A 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2024-11-22 016904 华夏安益短债债券A 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2024-11-21 016904 华夏安益短债债券A 0.9858 0.9858 0.9857 0.9857 0.0001 0.01%
2024-11-20 016904 华夏安益短债债券A 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2024-11-19 016904 华夏安益短债债券A 0.9856 0.9856 0.9857 0.9857 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 016904 华夏安益短债债券A 0.9857 0.9857 0.9855 0.9855 0.0002 0.02%
2024-11-15 016904 华夏安益短债债券A 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 016904 华夏安益短债债券A 0.9856 0.9856 0.9855 0.9855 0.0001 0.01%
2024-11-13 016904 华夏安益短债债券A 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-11-12 016904 华夏安益短债债券A 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-11-11 016904 华夏安益短债债券A 0.9855 0.9855 0.9854 0.9854 0.0001 0.01%
2024-11-08 016904 华夏安益短债债券A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2024-11-07 016904 华夏安益短债债券A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2024-11-06 016904 华夏安益短债债券A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2024-11-05 016904 华夏安益短债债券A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2024-11-04 016904 华夏安益短债债券A 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2024-11-01 016904 华夏安益短债债券A 0.9853 0.9853 0.9853 0.9853 0.0000 0.00%
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2024-10-30 016904 华夏安益短债债券A 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2024-10-29 016904 华夏安益短债债券A 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2024-10-28 016904 华夏安益短债债券A 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2024-10-25 016904 华夏安益短债债券A 0.9851 0.9851 0.9850 0.9850 0.0001 0.01%
2024-10-24 016904 华夏安益短债债券A 0.9850 0.9850 0.9849 0.9849 0.0001 0.01%
2024-10-23 016904 华夏安益短债债券A 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2024-10-22 016904 华夏安益短债债券A 0.9849 0.9849 0.9906 0.9906 -0.0057 -0.58%
2024-10-21 016904 华夏安益短债债券A 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03%
2024-10-18 016904 华夏安益短债债券A 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2024-10-17 016904 华夏安益短债债券A 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2024-10-16 016904 华夏安益短债债券A 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2024-10-15 016904 华夏安益短债债券A 0.9902 0.9902 0.9903 0.9903 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 016904 华夏安益短债债券A 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2024-10-11 016904 华夏安益短债债券A 0.9901 0.9901 0.9902 0.9902 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 016904 华夏安益短债债券A 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2024-10-09 016904 华夏安益短债债券A 0.9901 0.9901 0.9902 0.9902 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 016904 华夏安益短债债券A 0.9902 0.9902 0.9906 0.9906 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 016904 华夏安益短债债券A 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
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2024-09-26 016904 华夏安益短债债券A 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
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2024-09-24 016904 华夏安益短债债券A 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2024-09-23 016904 华夏安益短债债券A 0.9904 0.9904 0.9905 0.9905 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016904 华夏安益短债债券A 0.9905 0.9905 0.9906 0.9906 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016904 华夏安益短债债券A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2024-09-18 016904 华夏安益短债债券A 0.9906 0.9906 0.9905 0.9905 0.0001 0.01%
2024-09-13 016904 华夏安益短债债券A 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2024-09-12 016904 华夏安益短债债券A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
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2024-09-05 016904 华夏安益短债债券A 0.9901 0.9901 0.9900 0.9900 0.0001 0.01%
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2024-09-03 016904 华夏安益短债债券A 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
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2024-08-29 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2024-08-28 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9897 0.9897 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016904 华夏安益短债债券A 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2024-08-26 016904 华夏安益短债债券A 0.9897 0.9897 0.9896 0.9896 0.0001 0.01%
2024-08-23 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2024-08-22 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-08-21 016904 华夏安益短债债券A 0.9895 0.9895 0.9896 0.9896 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2024-08-19 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2024-08-16 016904 华夏安益短债债券A 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-08-15 016904 华夏安益短债债券A 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2024-08-14 016904 华夏安益短债债券A 0.9895 0.9895 0.9894 0.9894 0.0001 0.01%
2024-08-13 016904 华夏安益短债债券A 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.01%
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2024-08-09 016904 华夏安益短债债券A 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
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2024-02-22 016904 华夏安益短债债券A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 016904 华夏安益短债债券A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-02-19 016904 华夏安益短债债券A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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