工银四季收益债券C基金净值查询(016901)
今天最新净值
1.1063
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0944
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.4255亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何秀红 丁怡凌
今年以来,工银四季收益债券C(016901)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1060 |
1.1593 |
1.1063 |
1.1596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1063 |
1.1596 |
1.1052 |
1.1585 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1052 |
1.1585 |
1.1035 |
1.1568 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1035 |
1.1568 |
1.1035 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1035 |
1.1568 |
1.1029 |
1.1562 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1026 |
1.1559 |
1.1025 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1125 |
1.1549 |
1.1106 |
1.1530 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1106 |
1.1530 |
1.1116 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1116 |
1.1540 |
1.1121 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1121 |
1.1545 |
1.1125 |
1.1549 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1125 |
1.1549 |
1.1125 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1125 |
1.1549 |
1.1117 |
1.1541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1117 |
1.1541 |
1.1116 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1116 |
1.1540 |
1.1115 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016901 |
工银四季收益债券C |
1.1115 |
1.1539 |
1.1116 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
