华安沣荣一年持有混合C基金净值查询(016862)
今天最新净值
1.0194
-0.0008 -0.0800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0068
-0.0002 -0.0246%
- 累计净值：1.0194
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近半年,华安沣荣一年持有混合C(016862)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-19 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-04 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-28 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-23 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-10-17 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-16 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-14 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-10-08 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-09-30 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-09-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-26 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-25 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-23 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
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0.9949 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
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0.9934 |
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0.15% |
| 2024-08-29 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
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0.9947 |
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-0.07% |
| 2024-08-21 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
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0.9947 |
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0.9951 |
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-0.04% |
| 2024-08-20 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
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0.9963 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0000 |
0.00% |
