汇添富中证500指数增强C(添富成长多因子股票C)基金净值查询(016854)
今天最新净值
1.6274
0.0089 0.5500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5817
-0.0042 -0.2632%
- 累计净值：1.8924
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6264亿
- 最近资产：10.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔 许一尊
近一周汇添富中证500指数增强C|添富成长多因子股票C基金净值查询
近一周,汇添富中证500指数增强C(016854)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016854 |
汇添富中证500指数增强C |
1.6201 |
1.8851 |
1.6274 |
1.8924 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
016854 |
汇添富中证500指数增强C |
1.6274 |
1.8924 |
1.6185 |
1.8835 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
016854 |
汇添富中证500指数增强C |
1.6185 |
1.8835 |
1.5995 |
1.8645 |
0.0190 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016854 |
汇添富中证500指数增强C |
1.5995 |
1.8645 |
1.5750 |
1.8400 |
0.0245 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
016854 |
汇添富中证500指数增强C |
1.5750 |
1.8400 |
1.5743 |
1.8393 |
0.0007 |
0.04% |
